1с нефтепродукты. Нефтебаза и АЗС: оперативный учет, автоматизация нефтебаз, автоматизация АЗС - Центр учетных технологий. Интеграция с «1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы»

Нефтебаза и АЗС: оперативный учет, ред.5 (для системы 1С:Предприятие 8.3 в режиме управляемого приложения)

1С-совместимо!
Программа "Нефтебаза и АЗС: оперативный учет" работает под управлением системы 1С:Предприятие 8.3 в режиме управляемого приложения и служит для автоматизации учета в компаниях, которые занимаются оптово-розничной торговлей нефтепродуктами через нефтебазы и АЗС. Программа обеспечивает поддержку большинства бизнес-процессов оптово-розничной торговли нефтепродуктами и ГСМ и позволяет оперативно получать и использовать данные о различных сторонах деятельности компании. Программа не включает в себя возможностей ведения стандартного бухгалтерского учета, но в программе есть средства для обмена информацией с программами бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерия через внешний файл обмена. Основные отрасли, в которых может применяться программа:
- учет на нефтебазе;
- учет на АЗС;
- торговля ГСМ;
- торговля нефтепродуктами;
- торговля нефтью;
- перевалка нефти и нефтепродуктов;
- ответственное хранение нефти и нефтепродуктов;

Программа не управляет торговым или технологическим оборудованием (кассами, фискальными регистраторами, весами, ТРК, уровнемерами и т.п.). Однако в программе есть средства для обмена информацией с АСУ ТП АЗС различных типов на уровне загрузки данных через внешние файлы обмена.

При помощи программы можно решать следующие учетные задачи:
Ведение всех классификаторов (контрагенты, договоры, приложения к договорам и т.п.);
Документарное отражение всех этапов движения нефтепродуктов и товаров;
Складской учет нефтепродуктов и товаров;
Учет нефтепродуктов и товаров, принятых на хранение;
Учет взаиморасчетов с контрагентами по основной торговой деятельности;
Учет доходов и расходов;
Учет денежных средств;
Ведение информации о фактическом состоянии резервуаров нефтебазы;

В программе реализован двойной количественный учет нефтепродуктов по массе и объему: во всех документах, связанных с оборотом нефтепродуктов всегда указываются как масса, так и объем. Также документы, связанные с оборотом нефтепродуктов имеют следующие особенности:
Возможность указания цен как по массе (за 1 т.), так и по объему (за 1 л.);
Возможность выбора основного режима списания для расходных документов (по массе или по объему);
Возможность оформления документов на несколько складов (резервуаров нефтебазы);
Учет работы АЗС;

Цена программы (НДС не обл.) (платформа "1С:Предприятие 8" в цену не входит) :
Дистрибутив + лицензия на 1 рабочее место: 80 000 руб.;
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место: 35 000 руб.;

ПТК АЗС

Система управления технологическими процессами нефтебазы позволяет автоматизировать технологические процессы управления оборудованием, вести учет движения ГСМ, предотвратить ошибки при выполнении технологических операций и обеспечить возможность регистрации событий с записью в журнал и передачи в офис для дальнейшего анализа всех действий.

Система управления технологическими процессами нефтебазы (НБ) состоит из программно-технического комплекса ПТК АЗС и щита автоматизации нефтебазы ЩИТ НБ. Применение комплекса позволяет автоматизировать технологические процессы управления оборудованием НБ, вести учет движения ГСМ, предотвратить ошибки при выполнении технологических операций и обеспечить возможность регистрации событий с записью в журнал и передачи в офис для дальнейшего анализа всех операций по отпуску ГСМ.

Система позволяет проводить удаленное управление и контроль за технологическим процессом приема и отпуска ГСМ из центрального офиса. В связке с ПТК АЗС WEB-Офис остатки в резервуарах, приходы, расходы и любые другие отчеты можно смотреть из любой точки планеты через любой интернет-браузер.

Управление участком слива ГСМ из ж/д-цистерн:

Оформление прихода в ПЭВМ в соответствии с приходной товарно-транспортной накладной (ТТН) и выдача команды на слив ГСМ;

Отображение на дисплее компьютера оператора текущей информации о процессе слива, а именно - состояние насосов слива, текущие значения принятого объема и расчет массы по данным плотности и температуры принятого ГСМ;

Контроль за предельным давлением линии слива с помощью электро-контактного манометра (ЭКМ);

Автоматический выбор маршрута перекачки и управление электромагнитными клапанами участка слива;

Одновременный слив ГСМ в несколько резервуаров;

Предотвращение смешивания ГСМ в резервуарах при выполнении слива;

Автоматическая блокировка слива при возникновении аварийных ситуаций.

Управление участком хранения ГСМ:

Контроль переливов и предотвращение переполнения при управлении отсечными электромагнитными клапанами слива в резервуары;

Связь с системой измерения уровня по интерфейсу RS 232RS 485;

Поддерживаются СИУ: «Струна-М», «ПМП-118/200/201», «ИГЛА», «VEEDER-ROOT», «ГАММА», «PetroVend» и др.;

Сбор информации по каждому резервуару об уровне, плотности, температуре и наличии подтоварной воды, измеряемых СИУ (рис. 2). Перечень измеряемых параметров определяется наличием соответствующих датчиков в СИУ;

Отображение и мониторинг информации на экране ПЭВМ считанных с СИУ и заданных оператором параметров ГСМ по каждому резервуару;

Запрет на выполнение операций по приему и отпуску ГСМ при достижении заранее установленных предельных уровней в резервуарах;

Обнаружение утечек из резервуаров;

Автотарировка резервуаров.

Управление оборудованием участка заправки бензовозов:

Ввод в ПЭВМ данных о получателе ГСМ и выдача команды на налив бензовоза;

Контроль заземления бензовоза и останов налива при отсутствии заземления;

Отображение текущих данных и контроль процесса налива в бензовоз;

Предотвращение переполнения бензовоза с помощью датчиков стояка налива;

Запись фактических данных и распечатка ТТН по окончанию налива о произведенных отпусках для каждого бензовоза;

Автоматическая блокировка налива при возникновении аварийных ситуаций;

Ведение программных счетчиков расхода и снятие показаний с электронных фискальных счетчиков АСН;

Диагностика ошибок АСН и блока связи.

При интенсивной работе нефтебазы функции управления можно распределить, установив соответствующие компоненты программного обеспечения на нескольких ПЭВМ, объединенных в локальную сеть. При этом можно организовать:

Рабочее место менеджера нефтебазы;

Рабочее место оператора участка слива из ж/д цистерн

Рабочее место оператора участка налива бензовозов;

Пункт оформления отчетной документации и выдачи ТТН.

АИС 1C: Нефтебаза - оперативный учет

Программа "Нефтебаза: оперативный учет" работает под управлением системы 1С:Предприятие 8.2 в режиме управляемого приложения и служит для автоматизации учета в компаниях, которые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами через нефтебазы. Программа обеспечивает поддержку большинства бизнес-процессов оптовой торговли нефтепродуктами и ГСМ и позволяет оперативно получать и использовать данные о различных сторонах деятельности компании. Программа не включает в себя возможностей ведения стандартного бухгалтерского учета, но в программе есть средства для обмена информацией с программами бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия через внешний файл обмена. Основные отрасли, в которых может применяться программа:

Учет на нефтебазе;

Торговля ГСМ;

Торговля нефтепродуктами;

Торговля нефтью;

Перевалка нефти и нефтепродуктов;

Ответственное хранение нефти и нефтепродуктов.

Программа не управляет торговым или технологическим оборудованием (кассами, фискальными регистраторами, весами, насосами, уровнемерами и т.п.).

При помощи программы можно решать следующие учетные задачи:

Ведение всех классификаторов (контрагенты, договоры, приложения к договорам и т.п.);

Документарное отражение всех этапов движения нефтепродуктов и товаров;

Складской учет нефтепродуктов и товаров;

Учет нефтепродуктов и товаров, принятых на хранение;

Учет взаиморасчетов с контрагентами по основной торговой деятельности;

Учет доходов и расходов;

Учет денежных средств;

Ведение информации о фактическом состоянии резервуаров нефтебазы.

В программе реализован двойной количественный учет нефтепродуктов по массе и объему: во всех документах, связанных с оборотом нефтепродуктов всегда указываются как масса, так и объем. Также документы, связанные с оборотом нефтепродуктов имеют следующие особенности:

Возможность указания цен как по массе, так и по объему;

Возможность выбора основного режима списания для расходных документов (по массе или по объему);

Возможность оформления документов на несколько складов (резервуаров нефтебазы).

Выбор способа реализации

Предварительный обзор процессов учета приемки и сбыта нефтепродуктов на нефтебазе показал наличие определенных недостатков и неудобств.

Внедрение системы учета приемки и сбыта должно решить эти проблемы, повысить производственную и финансовую эффективность эксплуатируемых объектов. Таким образом, для повышения эффективности деятельности нефтебазы необходима разработка АИС учета приемки, хранения и сбыта нефтепродуктов.

По результатам анализа имеющихся решений администрация нефтебазы пришла к решению самостоятельной разработки АИС. Имеющиеся решения комплексны и требуют изменения в работе уже существующей АСУ ТП.

Самостоятельная разработка не требует серьезных материальных вложений, переобучения персонала, перехода на новое программное обеспечение. В то же время, создаваемая АИС получит функционал, схожий с лучшими решениями аналогичных систем.

Результат анализа процессов приемки и сбыта нефтепродуктов

На предварительном этапе был проведен обзор процессов учета приемки и сбыта нефтепродуктов.

Технологический процесс подчинен и управляется современной АСУ ТП. Процесс учета и отчетности полностью выполняется вручную. Операторы регистрируют в журналах поступление и отгрузку нефтепродуктов и передают сведения в офис. Сотрудники офиса, при поступлении новых заявок, в свою очередь вынуждены по телефону обращаться к операторам на нефтебазе, чтобы уточнить наличие нефтепродуктов. Текущая деятельность не дает достоверной картины о функционировании нефтебазы.

По результатам обзора аналогичных программных решений руководством компании принято решение о необходимости внедрения АИС учета приемки и сбыта, разработанной своими силами.

Внедрение системы должно решить существующие проблемы, автоматизировать процесс учета, повысить производственную и финансовую эффективность эксплуатируемых объектов.

Современную нефтяную компанию невозможно представить без налаженной системы учета оптовой и розничной торговли горюче-смазочными материалами (ГСМ). Однако помимо работы по основному назначению (торговля ГСМ) многие из компаний, владеющих нефтехранилищами и сетью АЗС, разворачивают на них сопутствующую деятельность - магазины, кафе, автомобильные мойки и автосервисы. При этом возникает ряд проблем с обеспечением бухгалтерского и, прежде всего, управленческого учета. Кроме того, еще одной проблемой является территориальная удаленность подразделений АЗК или АЗС. Например, офис, из которого осуществляется управление, находится в городе, а сеть заправок «разбросана» в загородной зоне.

Для автоматизации оперативного учета оптовой и розничной торговли ГСМ с учетом возможной сопутствующей деятельности московская компания «1С-Рарус» разработала конфигурацию «1С-Рарус: АЗК + Нефтебаза» , предназначенную для использования в системе программ «1С: Предприятие».

Данный программный продукт представляет собой комплексную многофункциональную систему управления торговым предприятием, включающим нефтехранилища, автозаправочные станции (АЗС) и автозаправочные комплексы (АЗК), а также магазины, автосервисы и точки общественного питания с торговым оборудованием.

Конфигурация «1С-Рарус: АЗК + Нефтебаза» позволяет объединить в единую информационную систему рабочие места управляющего персонала и операторов и предназначена для руководителей организаций, бухгалтеров, менеджеров по продажам, экономистов, аналитиков, кладовщиков.

В конфигурации реализован двойной количественный учет ГСМ - по массе и по объему. Предусмотрена возможность выбора метода списания товаров и ГСМ - FIFO, LIFO или «по среднему».

Автоматизация учета на нефтебазе

В конфигурации возможно ведение учета ГСМ, приобретенных за плату или по бартеру, а также полученных на комиссию и ответственное хранение. Автоматизирован учет операций по поступлению ГСМ, их реализации, перемещению, списанию и т.д.

Чаще всего ГСМ поступают на нефтебазу в цистернах, по железной дороге. При этом накладные поставщика, как правило, доставляются с опозданием, или поступают в головной офис компании, а не на нефтебазу. В результате в момент слива ГСМ информация о поставщике цистерны, а также о цене нефтепродуктов неизвестна. Для отражения в учете поступления ГСМ в этой ситуации в конфигурации используется документ «Акт на слив». В документ вводится та часть данных, которая известна из железнодорожных документов или получена в результате измерений, выполненных на нефтебазе.

После получения накладной от поставщика ГСМ оформляется документ «Поставка ГСМ по актам». С его помощью производится автоматическое заполнение «Акта на слив» недостающими данными. Если разница между массой ГСМ по накладной и величиной массы, полученной в результате измерения на нефтебазе, превышает предусмотренную для измерительной аппаратуры погрешность измерения, то в «Акте на слив» автоматически заполняется поле «Недостача». В этом случае поставщику ГСМ выставляется претензия, которая может иметь статус «Рассматривается», «Принята» или «Отклонена». От статуса претензии зависит состояние взаиморасчетов с поставщиком.

Если ГСМ поступает на нефтебазу по трубопроводу или танкерами, то в этих случаях, как правило, все необходимые сопроводительные документы присутствуют. В системе «1С-Рарус: АЗК + Нефтебаза» такие поставки оформляются с помощью документа «Поставка ГСМ». В программе предусмотрена также возможность учета транзитных поставок ГСМ, полученных нефтебазой на ответственное хранение.

В системе автоматизированы оформление заказов поставщикам ГСМ и регистрация заказов от покупателей. Для оптовой продажи ГСМ по целевому назначению в конфигурации предусмотрено ведение учета в разрезе целевых назначений (например, «под сельхозпрограмму», комиссия, по пластиковым карточкам и т.д.).

Для получения информации о деятельности нефтебазы в конфигурации используются разнообразные отчеты - «Заказы поставщикам ГСМ» и «Заказы покупателей ГСМ», «Слив цистерн», «Движение цистерн ГСМ», «Претензии по ГСМ», «ГСМ на ответственном хранении» и т.д.

Автоматизация учета на АЗС и АЗК

Особенностью учета реализации ГСМ через АЗС и АЗК является большое количество оснований налива топлива. В конфигурации предусмотрены документы для учета розничной реализации ГСМ за наличный расчет, а также по безналичному расчету по любому основанию налива - «комиссия», «по талонам», «по ведомостям (лимитно-заборным и безлимитным)», «по пластиковым картам», «по специальным программам» и т.д. Основания налива в системе могут задаваться произвольно исходя из потребностей компании.

В настоящее время все автозаправочные станции оборудованы топливораздаточными колонками (ТРК) и на каждой имеются различные измерительно-управляющие системы. Конфигурация «1С-Рарус: АЗК + Нефтебаза» поддерживает совместимость на уровне файлов обмена данными с несколькими программно-аппаратными комплексами управления терминальным оборудованием АЗС: «С-Бенч», «САОН», «Нефтепродукттехника» и «Нара». В результате загрузка данных о реализации в конфигурацию может производиться из сменных отчетов АЗС, которые формируют программы управления ТРК. Это позволяет избежать ввода документов по реализации ГСМ вручную и многократно повысить оперативность и эффективность управления автозаправочным комплексом или станцией.

По итогам работы сети АЗС за выбранный период можно сформировать различные отчеты по реализации ГСМ, например, отчеты, показывающие остатки и обороты ГСМ, реализацию ГСМ, отчет по целевым назначениям ГСМ и т.д.

Как известно, в учете ГСМ существует проблема, связанная с изменением объема и плотности нефтепродуктов в зависимости от физических условий хранения. Для минимального искажения данных о наличии топлива определяются «Нормы естественной убыли», которые в конфигурации регистрируются с помощью соответствующих документов.

Реализация сопутствующих товаров и услуг

В конфигурации предусмотрена возможность автоматизации оптовой и розничной торговли сопутствующими товарами с подключением кассового оборудования различных видов, например, ККМ АМС-200Ф, фискальные регистраторы Элвис Мини-ФРФ, Штрих-ФРФ и Феликс-РФ.

Конфигурация позволяет также автоматизировать работу сопутствующей АЗС или АЗК точки общественного питания с поддержкой торгового оборудования разных видов, а также рассчитывать калькуляцию по приготовленным блюдам и формировать «Марочный отчет» и «Отчет по реализации блюд».

В программе предусмотрена автоматизация учета услуг по мелкому ремонту, мойке и обслуживанию автомобилей. Для учета выполненных работ оформляется документ «Заказ-наряд», по итогам работы каждого специалиста можно сформировать отчет, в котором отражается выработка мастера.

Оперативный баланс

Система позволяет вести оперативно-управленческий баланс предприятия по компаниям и подразделениям, входящим в холдинг - учет движения денежных средств и ценных бумаг, ведение взаиморасчетов с контрагентами и подотчетными лицами; учет доходов и расходов, ведение корпоративного учета по всем элементам аналитики. Взаиморасчеты с контрагентами и подотчетными лицами могут быть многовалютными. Существует возможность выгрузки данных в типовую конфигурацию «1С: Бухгалтерия» по каждому документу или итогам за период.

При разработке конфигурации «1С-Рарус: АЗК + Нефтебаза» учитывались требования Министерства Энергетики Российской Федерации, описанные в «Правилах о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях».

Конфигурация «1C-Рарус: АЗК + Нефтебаза» получила от фирмы «1С» сертификат «Совместимо! Система программ »1С: Предприятие" и апробирована в ряде организаций, имеющих разветвленную сеть АЗС.

Общая характеристика программы

Прикладное решение построено на основе типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», что позволяет вести в одной информационной базе бухгалтерский, налоговый и оперативный учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В рамках данного материала рассматривается оперативный, бухгалтерский и налоговый учет нефтепродуктов. С возможностями типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» можно ознакомиться в специальном разделе.

Программный продукт позволяет автоматизировать различные схемы оптово-розничной реализации нефтепродуктов, в том числе:

• реализация нефтепродуктов с нефтебаз;
• розничная реализация с автозаправочных станций;
• ответственное хранение;
• учет талонов и смарт-карт, отпуск по ним нефтепродуктов;
• передача в переработку на сторону.

Основные возможности конфигурации:

• оперативный учет движения нефтепродуктов по местам хранения в разрезе Пин-кодов;
• ведение учета нефтепродуктов в мерах массы и объема, гибкая система пересчета по объемно-массовым показателям;
• набор документов, позволяющий отразить все необходимые операции по учету нефтепродуктов (покупка, учет доп. расходов, реализация, перемещение, списание, оприходование, возвраты, инвентаризация и т.д.);
• отражение в учете результатов розничной реализации нефтепродуктов через АЗС, пакетное формирование счетов-фактур по данным о розничной реализации;
• поштучный учет талонов на отпуск нефтепродуктов в разрезе серий, номеров, номиналов и сроков годности (реализация, возврат и погашение), автоматическое списание бланков при реализации талонов;
• учет выданных покупателям смарт-карт, поддержка денежных и литровых кошельков, отражение в учете и контроль движения нефтепродуктов по смарт-картам;
• учет расчетов с бюджетом по акцизу в разрезе кодов бюджетной классификации, отражение исчисленного акциза по КБК в декларации по акцизу (форма 400.00);
• передача сырья в переработку и поступление нефтепродуктов из переработки;
• оформление сопроводительных накладных на нефтепродукты (СНН), экспорт СНН в файлы формата XML для последующего импорта в Web-приложение «Кабинет налогоплательщика», формирование реестров входящих и исходящих сопроводительных накладных;
• ответственное хранение нефтепродуктов (поступление на хранение и формирование актов приемки, переоформление между хранителями, отпуск и инвентаризация);
• формирование печатных форм первичных документов в мере массы и мере объема (в том числе счетов-фактур);
• набор настраиваемой пользователем специализированной отчетности, позволяющий всесторонне проанализировать результаты деятельности по обороту нефтепродуктов в различных разрезах;
• формирование деклараций по оптовой и розничной реализации нефтепродуктов, в том числе по структурным подразделениям и объектам налогообложения (в разные Налоговые комитеты);
• экспорт деклараций по оптовой и розничной реализации нефтепродуктов в файлы формата XML для последующего импорта в Приложение для Декларантов.

«1С-Рейтинг: Нефтебаза» позволяет вести бухгалтерский, налоговый и оперативный учет хозяйственной деятельности нескольких организаций в общей информационной базе, в том числе в разрезе структурных подразделений, выделенных и не выделенных на отдельный баланс.

Подсистема управления запасами нефтепродуктов позволяет автоматизировать учет движения стоимости горюче-смазочных материалов в разрезе Пин-кодов. Подсистема позволяет оформлять операции поступления (покупка, учет дополнительных расходов, импорт, возврат поставщику), реализации (счета на оплату, продажа оптом, оформление сопроводительных накладных, продажа через АЗС, возвраты от покупателей), переработки (передача сырья в производство, поступление нефтепродуктов из переработки) и внутрискладского учета нефтепродуктов (перемещение, инвентаризация, оприходование и списание).

Складской учет горюче-смазочных материалов, находящихся на ответственном хранении, ведется с использованием документов подсистемы «Ответственное хранение нефтепродуктов». При этом возможны следующие схемы ответственного хранения нефтепродуктов:

• горюче-смазочные материалы реализованы покупателю, но по каким-либо причинам, не могут быть сразу вывезены с нефтебазы;
• предприятие оказывает платные услуги ответственного хранения горюче-смазочных материалов в качестве дополнительного вида деятельности.

Подсистема учета талонов предоставляет возможность вести поштучный учет оборота талонов от момента реализации покупателю вплоть до погашения (отоваривания) или возврата, а также учитывать объем реализованных по талонам горюче-смазочных материалов в количественно-суммовом выражении.

Предусмотрена возможность вести учет движения нефтепродуктов по смарт-картам: от выдачи и пополнения смарт-карт покупателей и до отпуска нефтепродуктов по ним.

По накопленным в конфигурации данным предусмотрено формирование специализированной отчетности, позволяющей всесторонне проанализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности по обороту нефтепродуктов.

В составе конфигурации поставляется набор регламентированной отчетности, включающий декларации по оптовой и розничной реализации нефтепродуктов с возможностью выгрузки в формате XML в клиентское приложение для декларантов.

Панель функций

«Панель функций» помогает начинающим пользователям быстрее осваивать программу, а опытным пользователям эффективнее выполнять ежедневные задачи. Разделы учета представлены на панели функций в виде схем работы, демонстрирующих типовую последовательность хозяйственных операций.

Общие принципы учета нефтепродуктов

Для оформления операций по движению товарно-материальных запасов, являющихся объектами учета нефтепродуктов, в конфигурации предусмотрен собственный набор документов, состав которого аналогичен документам типового решения «Бухгалтерия для Казахстана», но реализующий специфические требования к учету нефтепродуктов.

По сравнению с аналогичными документами типового решения, в табличные части документов подсистемы управления запасами нефтепродуктов добавлены специфичные реквизиты, позволяющие вести учет запасов нефтепродуктов в разрезе Пин-кодов, а также выполнять пересчет количества из меры массы (например, килограмм) в меру объема (например, литры), и наоборот.

Наиболее важной особенностью документов конфигурации является одновременное представление количества и цены для каждой номенклатурной позиции в двух единицах измерения: единице измерения массы и единицы измерения объема.

При объемно-массовых пересчетах используется показатель плотности нефтепродуктов, зависящий от температуры, при которой производятся замеры. Показатель плотности указывается в табличной части документов. По-умолчанию, значение реквизита принимается равным последнему значению плотности, установленному в каком-либо из документов (предшествующих данному) подсистемы управления запасами нефтепродуктов.

Оптовая торговля нефтепродуктами

В «1С-Рейтинг: Нефтебаза» автоматизирован учет операций поступления и реализации нефтепродуктов, включая оптовую и розничную торговлю. Все операции по торговле нефтепродуктами учитываются в разрезе договоров с покупателями и поставщиками. При продаже нефтепродуктов выписываются счета на оплату, оформляются накладные и счета-фактуры. Автоматизировано отражение возвратов от покупателей и поставщиков. Обеспечивается автоматическое отражение торговых операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Поступление нефтепродуктов

Поступление горюче-смазочных материалов по Пин-кодам поставщиков нефтепродуктов на склады (места хранения) предприятия, оформляется с помощью документа «ГСМ: Поступление».

Для оформления поступления горюче-смазочных материалов от поставщиков указывается вид операции «Покупка», от структурных подразделений - «Поступление от структурных подразделений». При поступлении импортных горюче-смазочных материалов выбирается вид операции «Импорт».

Для отражения в декларациях по оптовой и розничной реализации нефтепродуктов сведений о сопроводительных накладных, полученных от поставщиков нефтепродуктов, в документе предусмотрен набор реквизитов «Сопроводительная накладная».

Документ имеет две печатные формы, каждую из которых можно сформировать в мере массы или мере объема:

• З-1 (приходный ордер);
• Приходная накладная.

Для включения в стоимость поступивших горюче-смазочных материалов различного рода дополнительных расходов (например, услуг по доставке), связанных с их поступлением, используется документ «ГСМ: Поступление доп. расходов».

С помощью этого документа можно отразить в учете как услуги, оказываемые сторонними организациями (вид операции «Услуги сторонней организации»), так и собственной компанией (вид операции «Внутренний расход»).

Для отражения информации о таможенных сборах и пошлинах, взимаемых при поступлении горюче-смазочных материалов по импорту из стран, которые не являются членами Таможенного Союза на основании грузовой таможенной декларации, используется документ «ГСМ: ГТД по импорту».

Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов, в которые группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных платежей. В табличной части раздела грузовой таможенной декларации, сведения о поступивших по импорту горюче-смазочных материалах вводятся раздельно по каждому Пин-коду. Взимаемые суммы таможенной пошлины, сбора, акциза и НДС распределяются пропорционально фактурной стоимости горюче-смазочных материалов.

Для исчисления Акциза и НДС при импорте товаров из стран Таможенного союза, на основании документа «Поступление ГСМ» с видом операции «Импорт», оформляется документ «ГСМ: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».

Заявление может заполняться по каждой поставке импортируемого товара, либо по серии поставок в пределах одного договора (контракта) за отчетный месяц. В форме документа указываются сведения по каждому Пин-коду номенклатурных позиций, поступивших по данным товаросопроводительных документов поставщика.

Для документа доступна печатная форма Заявления о ввозе товаров (форма 328.00). Предусмотрена выгрузка формы 328.00 в файлы формата XML для последующей загрузки в ИС СОНО.

Операции возврата горюче-смазочных материалов поставщикам оформляются с помощью документа «ГСМ: Возврат поставщику».

Документ имеет печатную форму «Возврат поставщику», которая может быть сформирована в мере массы или мере объема.

Реализация нефтепродуктов

Для оформления счета покупателю на предварительную оплату горюче-смазочных материалов или талонов для получения горюче-смазочных материалов на АЗС, используется документ «ГСМ: Счет на оплату покупателю».

Документ используется для получения печатных форм счета на оплату, регистрацию выставленных покупателям счетам, а также автоматического заполнения документов, вводимых на основании счета (реализация, платежное поручение входящее и т.д.).

Печатная форма «Счет на оплату» может быть сформирована в мере массы или мере объема.

Отгрузка структурным подразделениям и реализация покупателям горюче-смазочных материалов производится документом «ГСМ: Реализация».

В документе предусмотрен набор реквизитов «Реквизиты перевозчика», где можно указать сведения о водителе, транспортном средстве и прицепе, которые используются при формировании печатной формы и при заполнении сопроводительной накладной на основании документа реализации.На закладке «СНН» можно ввести или быстро просмотреть уже введенные на основании этого документа сопроводительные накладные.

Документ позволяет разнести во времени хозяйственные операции отражения доходов/ исчисления налогов и списания себестоимости нефтепродуктов со склада. Если в документе выбран вид операции «Реализация без списания ГСМ», то при проведении документа не будут сформированы проводки по списанию стоимости реализованных товаров. В дальнейшем списание реализованных товаров производится с помощью документа «ГСМ: Списание» с видом операции «Списание реализованных ГСМ».

Документ имеет печатные формы, которые могут быть сформированы в мере массы или мере объема:

• Расходная накладная;

Сопроводительная накладная оформляется поставщиком в обязательном порядке при реализации и (или) отгрузке нефтепродуктов покупателям, а также при осуществлении операций по транспортировке нефтепродуктов. Для оформления сопроводительных накладных на нефтепродукты (СНН) в конфигурации предусмотрен документ «ГСМ: Сопроводительная накладная».

Введенные сопроводительные накладные можно выгрузить в файлы формата XML для последующей загрузки в Web-приложение «Кабинет налогоплательщика» КГД МФ РК. СНН можно выгружать в файлы XML из каждого документа или воспользоваться специальной обработкой для групповой выгрузки документов.

• СНН (аналогичная печатной форме Web-приложения «Кабинет налогоплательщика»);

Для оформления операции возврата горюче-смазочных материалов от покупателей используется документ «ГСМ: Возврат от покупателя».

Если документ введен на основании документа «ГСМ: Реализация», то табличная часть документа автоматически заполняется перечнем реализованных горюче-смазочных материалов.

Документ имеет печатную форму «Возврат от покупателя», которая может быть сформирована в мере массы или мере объема.

Розничная торговля нефтепродуктами

Розничная реализация нефтепродуктов конечным потребителям осуществляется через автозаправочные станции. С определенной периодичностью, с автозаправочных станций в бухгалтерию, поступают отчеты за смену, содержащие объем реализованных в розницу горюче-смазочных материалов.

Для оформления операций розничной реализации нефтепродуктов через автозаправочные станции, предназначен документ «ГСМ: Реализация через АЗС».

Основным отличием документа реализации через АЗС от документа «ГСМ: Реализация» является наличие табличной части содержащей список покупателей, которым были реализованы нефтепродукты.

Реализация ГСМ через автозаправочные станции может производиться не только за наличный расчет, но и по талонам или смарт-картам.

Для отражения факта реализации ГСМ по талонам, в документе используется вид операции «Реализация по талонам». При проведении документа с этим видом операции дополнительно формируются проводки по признанию доходом отчетного периода сумм, ранее отнесенных к доходам будущих периодов (при реализации талонов покупателю).

Для отражения факта реализации ГСМ по смарт-картам используется вид операции «Реализация по смарт-картам». В документе вводится информация об отпуске нефтепродуктов в разрезе смарт-карт покупателей.

Предусмотрен инструмент пакетного формирования счетов-фактур выданных на основании документов «Реализация ГСМ через АЗС». Инструмент позволяет пакетно создавать, печатать и проводить счета-фактуры по данным о розничной реализации ГСМ через АЗС.

• Расходная накладная;
• Расходная накладная по получателям;
• З-2 (накладная на отпуск запасов);
• З-2 по получателям (накладная на отпуск запасов).

Складские операции

Контроль за наличием и движением товарно-материальных ценностей предприятия — это одна из задач бухгалтерского учета, пересекающаяся с задачами складского учета. Эта задача решена в «1С-Рейтинг: Нефтебаза». Реализован учет материалов, продукции и товаров на складах. Товарно-материальные ценности учитываются в разрезе позиций номенклатуры, партий и складов.

Важным отличием ведения складского партионного учета нефтепродуктов от бухгалтерского, является учет в разрезе Пин-кодов. Это отличие обусловлено тем, что нефтепродукты, поступившие от разных производителей, должны учитываться и отражаться в отчетности раздельно, по присвоенным Налоговым комитетом Пин-кодам.

Предусматривается проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей и автоматическая обработка их результатов. По результатам инвентаризации автоматически подсчитывается разница между учетным количеством (зарегистрированным в информационной базе при проведении документов поступления и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, выявленным в результате инвентаризации. После чего оформляются документы списания (в случае недостачи) или оприходования (в случае выявления излишков).

Ввод начальных остатков

Если подсистема оптово-розничной реализации нефтепродуктов начинает использоваться на предприятии, имеющем остатки горюче-смазочных материалов, то необходимо ввести в учетные регистры сведения о начальных остатках с помощью документа «ГСМ: Ввод начальных остатков».

Перемещение между складами

Перемещение (передача) горюче-смазочных материалов между складами, например с нефтебазы на автозаправочные станции, оформляется с помощью документа «ГСМ: Перемещение».

В документе предусмотрен набор реквизитов «Транспортное средство», где можно указать сведения о водителе, транспортном средстве и прицепе, которые используются при формировании печатной формы и при заполнении сопроводительной накладной на основании документа перемещения.На закладке «СНН» можно ввести или быстро просмотреть уже введенные на основании этого документа сопроводительные накладные.

С помощью документа можно отразить в декларациях по обороту нефтепродуктов перемещение горюче-смазочных материалов между нефтебазами и АЗС, Налоговыми комитетами (объектами, связанными с налогообложением) или структурными подразделениями организации.

Документ имеет следующие печатные формы, которые могут быть сформированы в мере массы или мере объема:

• Перемещение товаров;
• З-5 (накладная на перемещение товаров);
• Товарно-транспортная накладная.

Инвентаризация нефтепродуктов

Целью проведения инвентаризации является проверка фактического наличия товарно-материальных запасов у материально-ответственных лиц и сверки полученных результатов с данными бухгалтерского учета. Для проведения инвентаризации горюче-смазочных материалов на складах (местах хранения) предприятия предназначен документ «ГСМ: Инвентаризация на складе».

Документ используется для печати инвентаризационной описи товарно-материальных запасов и сличительной ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных запасов, а также оформления документов списания или оприходования горюче-смазочных материалов, соответственно, при выявлении недостач или излишков.

Документ имеет следующие печатные формы, которые могут быть сформированы в мере массы или мере объема:

• ИНВ-18(Сличительная ведомость).

Оприходование нефтепродуктов

Оприходование горюче-смазочных материалов на склады предприятия, в том числе по результатам проведения инвентаризации, оформляется документом «ГСМ: Оприходование».

Документ может быть создан самостоятельно или введен на основании документа «ГСМ: Инвентаризация» на складе. В случае ввода документа на основании инвентаризации, табличная часть документа заполняется автоматически выявленными излишками горюче-смазочных материалов (при этом учитываются прочие документы оприходования, введенные на основании инвентаризации).

Документ имеет печатную форму «Накладная на оприходование товаров», которая может быть сформирована в мере массы или мере объема.

Списание нефтепродуктов

Для списания горюче-смазочных материалов со склада, в том числе по результатам проведения инвентаризации, предназначен документ «ГСМ: Списание».

Документ может быть создан самостоятельно или введен на основании документа «ГСМ: Инвентаризация на складе». В случае ввода документа на основании инвентаризации, табличная часть документа заполняется автоматически выявленной недостачей горюче-смазочных материалов (при этом учитываются прочие документы списания, введенные на основании инвентаризации).

Кроме того, если выбран вид операции «Списание реализованных ГСМ», то документ может быть автоматически заполнен реализованными ранее ГСМ, по которым не было произведено списание стоимости в момент оформления документа реализации.

В случае необходимости, при списании ГСМ может быть скорректирована сумма НДС, ранее отнесенная в зачет.

Документ имеет три печатные формы, каждую из которых можно сформировать в мере массы или мере объема:

• Накладная на списание товаров.
• Акт списания.
• З-6 (Акт списания запасов).

Для отражения операций, связанных с исчислением акциза при списании товаров, используется документ «ГСМ: Регистрация прочих операций по подакцизным товарам».

Документ может быть введен как на основании документа на списание ГСМ («ГСМ: Списание»), в котором уже есть все основные данные о списанных товарах, так и самостоятельно.

Специализированные отчеты по учету нефтепродуктов

Конфигурация «1С-Рейтинг: Нефтебаза» содержит набор специализированной отчетности, расширяющий возможности типового решения и предназначенный для анализа результатов деятельности предприятии по оптово-розничной реализации нефтепродуктов.

Отчет «Отчет по расчету акциза» позволяет получить развернутую информацию о начислении акциза по реализованным горюче-смазочным материалам.

В отчете выводятся сведения о количестве реализованных нефтепродуктов в мере массы и мере объема, суммах реализации и начисленного акциза.

Отчет «Отчет по движению подакцизных ГСМ» позволяет получить сведения о поступлении, реализации и возвратах горюче-смазочных материалов с детализацией по документам движения.

Отчет состоит из двух разделов: поступления и реализации горюче-смазочных материалов (с учетом возвратов).

В разделе поступления горюче-смазочных материалов выводятся сведения о поставщиках, номенклатурных позициях, приходной накладной, количестве и сумме.

Раздел реализации содержит сведения о покупателях, расходной накладной, номенклатурных позициях, количестве реализуемых нефтепродуктов с акцизом и без акциза, сумме реализации.

Отчет «Анализ движения ГСМ» разворачивает информацию по движению ГСМ в разрезе типов, видов движения, номенклатуры, ПИН-кодов. Количественные показатели движения ГСМ представлены в отчете как в мере массы, так и в мере объема.

Отчет «Отчет по реализации» позволяет получить детальные сведения о реализации горюче-смазочных материалов покупателям, оформленной документами «ГСМ: Реализация», «ГСМ: Реализация через АЗС» и «ГСМ: Возврат от покупателя».

В отчете выводятся сведения о реализованных и возвращенных номенклатурных позициях, оформленных счетах-фактурах и покупателях, ответхранении нефтепродуктов и т.д.

Отчет «Ведомость ГСМ по Пин-кодам» предназначен для анализа остатков и оборотов горюче-смазочных материалов по складам в разрезе Пин-кодов.

С помощью отчета можно получить информация по поступлению и отгрузке горюче-смазочных материалов со складов с любой периодичностью: день, неделя, месяц и т.д.

В отчет выводятся сведения о начальных и конечных остатках, поступление и списании в количественно-суммовом выражении.

Отчет «ГСМ: Отчет по поступлению» разворачивает информацию по поступлению ГСМ в разрезе вида движения, номенклатуры, ПИН-кодов. Показывает количество поступивших ГСМ как в мере массы, так и в мере объема.

Отчет «ГСМ: Реестр входящих сопроводительных накладных» предназначен для получения информации по полученным сопроводительным накладным, сведения о которых введены в документах поступления нефтепродуктов. Включена возможность группировки по видам нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо и т.д.).

Отчет «ГСМ: Реестр исходящих сопроводительных накладных» предназначен для получения информации по выданным сопроводительным накладным, сведения о которых введены в документах реализации нефтепродуктов. Включена возможность группировки по видам нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо и т.д.).

Для настройки детализации и отборов отчетов предназначена кнопка «Настройка».

В отчетах есть возможность выполнять отбор данных по складу-отправителю и складу-получателю.

Переработка сырья сторонним производителем

Предприятиям, передающим собственное сырье в переработку стороннему производителю (НПЗ), а затем реализующим готовую продукцию, полученную в результате переработки сырья, конфигурация предоставляет средства ведения учета переданных материалов и затрат, связанных с переработкой.

Затраты, связанные с переработкой сырья на стороне, аккумулируются на производственных счетах предприятия вместе с прочими затратами, связанными с производством данного вида продукции.

Для передачи собственного сырья в переработку стороннему производителю используется документ «Передача в переработку».

В табличной части документа указывается перечень и количество передаваемого сырья. Для учета материалов, переданных в переработку на сторону, может использоваться отдельный счет, например, 1351 «Материалы, переданные в переработку».

Документ имеет печатную форму «З-2 (накладная на отпуск запасов)».

Для отражения факта получения продукции из переработки и затрат, связанных с переработкой переданного сырья сторонним производителем, предназначен документ «ГСМ: Поступление из переработки».

В документе указываются сведения о полученной продукции, стоимости услуг по переработке сырья, перечне материалов, которые были переданы в переработку, и неиспользованных материалах.

При проведении документа начисляется задолженность перед сторонним контрагентом за оказанные услуги, рассчитываются налоги, приходуется готовая продукция на склад, списываются или возвращаются неиспользованные материалы.

Документ имеет печатную форма «Накладная на передачу», которую можно сформировать в мере массы или мере объема.

Ответственное хранение нефтепродуктов

Предприятия, реализующие горюче-смазочные материалы с нефтебаз, могут предоставлять покупателям дополнительную услугу по ответственному хранению нефтепродуктов. При этом возможны следующие схемы ответственного хранения нефтепродуктов:

• горюче-смазочные материалы реализованы покупателю, но по каким-либо причинам, не могут быть сразу вывезены с нефтебазы. В этом случае документ, отражающий поступление на ответственное хранение, может быть введен на основании документа реализации. При этом табличная часть документа-поступления на хранение будет заполнена автоматически номенклатурными позициями, реализованными покупателю. Для случая возврата горюче-смазочных материалов от покупателя, предусмотрена возможность ввода на основании документа-возврата документа, отражающего отпуск с ответственного хранения. Табличная часть документа отпуска с хранения также будет заполнена автоматически возвращаемыми номенклатурными позициями;
• предприятие оказывает платные услуги ответственного хранения горюче-смазочных материалов в качестве дополнительного вида деятельности. В этом случае документ, отражающий поступление на ответственное хранение, вводится самостоятельно. При отпуске горюче-смазочных материалов с хранения, документ отпуска может быть введен и заполнен автоматически на основании документа-поступления на хранение.

Поступление нефтепродуктов на ответственное хранение

Поступление горюче-смазочных материалов на хранение по договорам ответственного хранения оформляется с помощью документа «ГСМ: Поступление на хранение».

В документе присутствуют реквизиты для регистрации данных акта слива по поступившим на хранение ГСМ: номер и тип цистерны, высота взлива, температура, данные накладной и т.д., возможно формирование печатной формы «Акт приемки нефтепродуктов». Предусмотрена возможность удерживать ГСМ за хранение, а также списывать естественную убыль ГСМ по хранению.

Документ имеет две печатные формы:

• Приходная накладная на хранение;
• Акт приема нефтепродуктов.

Переоформление нефтепродуктов на хранении

Для регистрации операций переоформления нефтепродуктов с одного хранителя на другого в прикладном решении используется документ «Переоформление ГСМ на хранении».

В документе указывается склад, на котором регистрируется переоформление, хранитель и договор хранения - отправитель, хранитель и договор хранения – получатель.

Документ может быть введен и автоматически заполнен на основании документа «Поступление ГСМ на хранение».

Печатная форма «Акт приема-передачи» может быть сформирована в мере массы или в мере объема.

Отпуск нефтепродуктов с ответственного хранения

Для отражения операции отпуска горюче-смазочных материалов с ответственного хранения по окончанию срока хранения или при возврате от покупателя, используется документ «ГСМ: Расход с хранения».

При отгрузке горюче-смазочных материалов по окончанию срока хранения, документ может быть введен на основании «ГСМ: Поступление на хранение». В этом документ будет автоматически заполнен номенклатурными позициями, поступившими ранее на ответственное хранение.

В документе предусмотрена возможность указывать получателя нефтепродуктов. Указанный получатель выводится в печатную форму документа и отчет «Лицевой счет хранителя ГСМ».

В случае отпуска с ответственного хранения в результате возврата горюче-смазочных материалов покупателем, документ может быть введен на основании «ГСМ: Возврат от покупателя». В этом случае документ будет автоматически заполнен возвращенными покупателем номенклатурными позициями.

Документ имеет печатную форму «Расходная накладная с хранения».

Инвентаризация нефтепродуктов на хранении

Для нефтепродуктов, находящихся на ответственном хранении, добавлена возможность регистрировать в информационной базе результаты проведения инвентаризации с помощью документа «ГСМ: Инвентаризация на складе».

• Инвентаризация товаров на складе;
• ИНВ-10(Инвентаризационная опись товаров);
• З-6 (Акт списания запасов).

Отчетность по нефтепродуктам на хранении

Отчет «Ведомость хранения ГСМ» предназначен для отражения остатков ГСМ на хранении с детализацией по складам, номенклатуре и хранителям на указанную дату.

Отчет «Отчет по поступлению на хранение», предназначен для детального анализа дополнительных сведений о поступивших на хранение ГСМ (номера цистерн, взлив, температура, плотность и т.д.). Показывает количество отгруженных ГСМ как в мере массы, так и в мере объема.

Отчет «Отчет по отгрузке с хранения» разворачивает информацию по отгрузке ГСМ с хранение в разрезе складов, номенклатуры, контрагентов, водителей и гос. номеров транспортных средств. Показывает количество отгруженных ГСМ как в мере массы, так и в мере объема.

Отчет «Лицевой счет хранителя ГСМ» предназначен для анализа движения ГСМ хранителя за указанный период по всем видам операций (поступление, переоформление, отгрузка) в разрезе документов.

С помощью флага «Показывать обороты в альтернативной мере» можно вывести в отчет сведения о движении нефтепродуктов в единице измерения меры объема (например, «литр»).

Учет талонов

Среди предприятий, занимающихся розничной реализацией нефтепродуктов через сеть автозаправочных станций, распространена практика заключения договоров с покупателями на отпуск горюче-смазочных материалов по талонам.

Конфигурация предоставляет возможность вести поштучный учет оборота талонов от момента реализации покупателю вплоть до погашения (отоваривания) или возврата, а также учитывать объем реализованных по талонам горюче-смазочных материалов в количественно-суммовом выражении.

В общем случае талон содержит сведения о марке топлива, номинале (объем нефтепродуктов, подлежащих отпуску по данному талону), серию и номер, а также срок действия талона. Перечисленные реквизиты талона присутствуют в той или иной мере во всех документах подсистемы учета талонов.

Схема работы подсистемы учета талонов напоминает работу по предоплате. Приобретая определенное количество талонов, покупатель оплачивает необходимый объем нефтепродуктов, но фактической отгрузки и отражения в бухгалтерском учете при этом не происходит, то есть покупатель получает право на отгрузку горюче-смазочных материалов с автозаправочных станций. Далее, по мере фактической отгрузки горюче-смазочных материалов (например, заправки автотранспортных средств бензином), производится списание ГСМ со складов (АЗС) по бухгалтерскому учету и оформление отгрузочных документов (расходные накладные и счета-фактуры).

Выставление счетов на оплату

Для оформления счета покупателю на предварительную оплату талонов для получения горюче-смазочных материалов на АЗС, используется документ «ГСМ: Счет на оплату покупателю».

В документе вводятся сведения о заказанных покупателем талонах на горюче-смазочные материалы. Каждая строка табличной части представляет собой набор или пачку талонов, предназначенных для получения топлива одного вида (например, бензина), имеющих определенный номинал (например, 10 литров), серию и интервал номеров.

Реализация талонов

Реализация талонов покупателям для получения горюче-смазочных материалов на автозаправочных станциях предприятия отражается с помощью документа «ГСМ: Реализация талонов».

В документе вводятся сведения о реализуемых покупателю талонах. Каждая строка табличной части представляет собой набор или пачку талонов, предназначенных для получения топлива одного вида (например, бензина), имеющих определенный номинал (например, 10 литров), серию и интервал номеров.

В документе предусмотрена возможность автоматически списывать со склада (места хранения) бланки при реализации талонов покупателям.

Если реализация талонов введена на основании документа ГСМ: Счет на оплату покупателю, то табличная часть документа автоматически заполняется перечнем талонов из табличной части документа-основания.

В подсистеме учета талонов принята схема, по которой доход от реализации талонов признается в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов. Для отражения дохода от реализации талонов на счетах бухгалтерского учета, на закладке «Счет учета расчетов» помимо счета учета расчетов с контрагентом, указывается счет учета доходов будущих периодов. В дальнейшем, при оформлении операции реализации горюче-смазочных материалов с помощью документа «ГСМ: Реализация через АЗС», суммы, ранее отнесенные к доходам будущих периодов, признаются доходом отчетного периода.

Документ имеет следующие печатные формы:

• З-2 (накладная на отпуск запасов);
• Расходная накладная на талоны.

Возврат талонов

Если покупатель возвращает приобретенные ранее талоны, не отоваренные по каким-либо причинам (истек срок действия или покупатель решил использовать другую марку бензина), то для отражения операции возврата талонов в конфигурации предусмотрен документ «ГСМ: Возврат талонов».

В документе перечисляются талоны, по которым оформляется операция возврата от покупателя. В отличие от документа «ГСМ: Реализация талонов», одна строка табличной части соответствует одному талону.

Если документ ввести на основании документа «ГСМ: Реализация талонов», то табличная часть документа будет автоматически заполнена реализованными ранее талонами.Документ имеет печатную форму «Накладная на возврат талонов от покупателя».

Отоваривание талонов покупателями

Для регистрации факта погашения поступивших в бухгалтерию с автозаправочных станций талонов, по которым была произведена отгрузка горюче-смазочных материалов покупателям, используется документ «ГСМ: Погашение талонов».

В документе перечисляются отоваренные талоны, по которым была произведена отгрузка горюче-смазочных материалов покупателям. В отличие от документа «ГСМ: Реализация талонов», одна строка табличной части соответствует одному талону.

Если документ ввести на основании документа «ГСМ: Реализация талонов», то табличная часть документа будет автоматически заполнена реализованными ранее талонами.

Документ не формирует проводки по счетам бухгалтерского и налогового учета. Отгрузка горюче-смазочных материалов оформляется документом «ГСМ: Реализация через АЗС», который вводится на основании документа погашения талонов.

В документе «ГСМ: Погашение талонов» можно указать склад (АЗС), на котором была произведена операция погашения талонов. С помощью отчета «ГСМ: Погашенные талоны по АЗС» можно развернуть сведения о погашенных талонах по АЗС, покупателям, номенклатуре и реквизитам талонов (номинал, серия, номер и т.д.).

Документ не формирует движений по счетам бухгалтерского и налогового учета. Отгрузка горюче-смазочных материалов оформляется документом «ГСМ: Реализация через АЗС», который вводится на основании документа погашения талонов.

Отчетность по талонам

Отчет «Движения по талонам» позволяет проанализировать остатки и объем запланированной отгрузки горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции по реализованным талонам, объем отгруженных горюче-смазочных материалов по погашенным талонам и объем не отгруженных горюче-смазочных материалов по возвращенным от покупателей талонам.

Отчет предназначен для анализа движения стоимости горюче-смазочных материалов и талонов в разрезе номиналов талонов (10 литров, 50 литров и т.д.).

Отчет «ГСМ: Погашенные талоны по АЗС» предоставляет информацию по погашенным талонам в разрезе АЗС, покупателей, номенклатуры и реквизитов талонов.

В отчет выводятся сведения о количестве погашенных талонов, количестве полученных по талонам горюче-смазочных материалов и их розничной стоимости.

С помощью универсального отчета «Остатки и обороты» по разделу учета «ГСМ: Талоны» можно проанализировать информацию об остатках и движении талонов по покупателям в разрезе номенклатуры, номиналов и других реквизитов талонов.

Смарт-карты

Предприятия, осуществляющие розничную реализацию горюче-смазочных материалов через АЗС, могут предоставлять клиентам дополнительную услугу обслуживания по смарт-картам (пластиковая платежная карта), тем самым повышая лояльность клиентов по отношению к себе.

Смарт-карты могут быть денежными, литровыми или смешанными. При работе со смарт-картой учитывается её статус: действует, заблокирована или аннулирована. В первичных документах по учету движения средств на смарт-картах для выбора доступны только те карты, которые имеют статус «Действует».

Предусмотрена специализированная отчетность для анализа движения горюче-смазочные материалов на смарт-картах покупателей.

Пополнение Смарт-карт

Для пополнения смарт-карт покупателей в количественном (литрового кошелька) или денежном (денежного кошелька) выражении предназначен документ «ГСМ: Пополнение смарт-карт».

Для литрового кошелька (литровые или смешанные карты) указывается номенклатура, количество, цена и сумма оплаченных нефтепродуктов, включая налоги. При проведении документа «ГСМ: Пополнение смарт-карт» фиксируется цена, по которой нефтепродукты были приобретены (оплачены). В дальнейшем, при оформлении операции отпуска с помощью документа «ГСМ: Реализация ГСМ через АЗС», контроль остатков нефтепродуктов на смарт-картах производится по зафиксированным в момент пополнения карты ценам.

Для денежных кошельков (денежных или смешанных карт) указывается зачисляемая на карту сумма денежных средств. При оформлении операции отпуска, с денежного кошелька списывается указанная в документе реализации сумма. Таким образом, с денежного кошелька ГСМ списываются по ценам, действующим на момент оформления операции реализации.

Реализация по смарт-картам

Для отражения в учете факта отпуска нефтепродуктов по смарт-картам используется документ «ГСМ: Реализация через АЗС» с видом операции «Реализация по смарт-картам».

При выборе этого вид операции становится доступной табличная часть «Транзакции», в которой вводится количество отпущенных на АЗС нефтепродуктов по смарт-картам. Остальные табличные части документа заполняются автоматически. При автоматическом заполнении табличной части «ГСМ» контролируются остатки ГСМ и денежных средств на картах и, в случае превышения остатков на картах, выводятся информационные сообщения, поясняющие обнаруженные коллизии.

С помощью отчета «Движение средств на смарт-картах», можно получить сведения о движении (остатки и обороты) нефтепродуктов и денежных средств по смарт-картам клиентов за выбранный период в различных разрезах (владельцев, договоров, смарт-карт, номенклатуры, цен и т.д.).

Налоговая отчетность

В поставку конфигурации входит набор отчетности «Декларант», расширяющий состав регламентированных отчетов типового решения «Бухгалтерия для Казахстана». Набор отчетности конфигурации включает:

• Декларации по оптовой реализации нефтепродуктов:

  • Форма 3.1 Баланс оборота нефтепродуктов оптовых поставщиков нефтепродуктов.
  • Форма 3.2 Сведения о поставках нефтепродуктов оптовых поставщиков нефтепродуктов.
  • Форма 3.3 Сведения о реализации и отгрузке нефтепродуктов оптовых поставщиков нефтепродуктов.
  • Форма 3.4 Баланс оборота нефтепродуктов структурного подразделения оптового поставщика нефтепродуктов.
  • Форма 3.5 Сведения о поставках нефтепродуктов структурного подразделения оптового поставщика нефтепродуктов.
  • Форма 3.6 Сведения о реализации и отгрузке нефтепродуктов структурного подразделения оптового поставщика нефтепродуктов.

• Декларации по розничной реализации нефтепродуктов:

  • Форма 4.1 Баланс оборота нефтепродуктов розничного реализатора нефтепродуктов.
  • Форма 4.2 Сведения о поставках нефтепродуктов розничного реализатора нефтепродуктов.

Декларации по обороту нефтепродуктов могут быть сформированы по организациям, структурным подразделениям (как выделенным, так и не выделенным на отдельный баланс) и объектам, связанным с налогообложением (базам нефтепродуктов и АЗС), которые расположены на территории налоговых органов, отличных от налогового органа организации или структурного подразделения.

Эта возможность позволяет формировать декларации в разрезе налоговых комитетов предприятиям, которые не имеют зарегистрированных структурных подразделений, но базы нефтепродуктов или АЗС которых располагаются на территории налоговых органов, отличных от налогового органа предприятия.

Интеграция с «1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы»

В конфигурацию «1С-Рейтинг: Нефтебаза», в качестве подсистемы управления затратами на автотранспорт, интегрировано отраслевое решение «1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы». Подробнее с возможностями отраслевого решения «1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы» можно ознакомится в специальном разделе конфигурации.

Функциональные возможности подсистемы управления затратами на автотранспорт:

Учет ГСМ

Подсистема управления затратами на автотранспорт позволяет вести учет выдачи и слива ГСМ, выполнять расчет нормы расхода и списание ГСМ, вести учет остатков ГСМ в баках транспортных средств и выполнять их инвентаризацию.

Учет выданных ГСМ ведется по маркам ГСМ, транспортным средствам и способам выдачи. Сведения о количестве выданных ГСМ регистрируются в документе «Заправочная ведомость» или непосредственно в документе «Путевой лист». Выбор документа для оформления выдачи ГСМ обусловлен учетной политикой предприятия. Учет количества ГСМ в баках транспортных средств ведется в разрезе марок ГСМ, транспортных средств водителей и способов выдачи (например, выдача со склада, талонами, смарт - картами и т.д.).

Слив ГСМ оформляется документом «Слив ГСМ с транспортного средства».

На основании сведений об объеме выполненных работ (таких как пробег, отработанное время, количество технологических операций и т.д.), норм расхода и различных коэффициентов, учитывающих специфику эксплуатации транспортных средств, в документе «Путевой лист» выполняется расчет нормы расхода по произвольным формулам. Для расчета могут использоваться как предопределенные формулы расчета, так и формулы, добавленные пользователем.

На основании рассчитанной нормы расхода выполняется списание ГСМ документом «Списание ГСМ» или непосредственно в документе «Путевой лист». Выбор документа для оформления списания ГСМ обусловлен учетной политикой предприятия. Схема отражения затрат на ГСМ может быть при необходимости установлена в каждом путевом листе отдельно, что позволяет повысить точность расчета затрат при расчете себестоимости готовой продукции.

Для инвентаризации фактического наличия ГСМ в баках транспортных средств используется документ «Акт замера ГСМ в баках».

Специализированная отчетность позволяет проанализировать движение и остатки ГСМ в баках транспортных средств.

Сведения о выдаче, сливе и списании ГСМ отражаются в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете.

Учет выработки транспортных средств и водителей

В подсистеме реализована возможность учета выработки транспортных средств и водителей. При оформлении в учетной системе документа «Путевой лист» может быть зарегистрирована информация о выработке транспортных средств и водителей. Список доступных параметров выработки задается пользователем. Для транспортных средств параметрами выработки могут быть пробег, отработанные моточасы и т.д. Для водителей параметрами выработки могут быть основное отработанное время, время в наряде, ночные часы и т.д.

Специализированная отчетность позволяет проанализировать зарегистрированную выработку по отдельным параметрам за период.

Расчет зарплаты водителей

Подсистема расширяет возможности расчета заработной платы типовой конфигурации, позволяя начислять зарплату водителям сдельно на основании выработки, зафиксированной в путевых листах. Расчет выполняется автоматически по произвольным формулам. Формулы расчета устанавливаются отдельно для каждого вида начислений.

Учет шин и аккумуляторов

Подсистема предоставляет средства учета шин и аккумуляторов, устанавливаемых на транспортные средства. Учет ведется по серийным номерам. Для отражения в учете операций монтажа/демонтажа комплектующих используется документ «Ремонтный лист транспортного средства», где можно указать сведения о месте установки комплектующего, выработке на момент монтажа/демонтажа и техническом состоянии. Для регистрации износа шин и аккумуляторов используется механизм регистрации выработки транспортных средств в документе «Путевой лист». Т.е. выработка транспортного средства автоматически может быть отнесена к комплектующим, установленным на данное транспортное средство.

Для получения сведений о наличии комплектующих, установленных на транспортные средства и степени их износа, предназначен отчет «Остатки комплектующих на транспортных средствах». Отчеты «Карточка учета автопокрышки» и «Карточка учета аккумулятора» используются для отражения истории эксплуатации комплектующего: когда и на какие транспортные средства устанавливалось комплектующее, выработка с начала эксплуатации и за период работы на транспортном средстве и т.д.

Внимание! Для работы с подсистемой управления затратами на автотранспорт в конфигурации «1С-Рейтинг: Нефтебаза» необходимо приобрести лицензию на прикладное решение «1C-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы».

Преимущества «1С-Рейтинг: Нефтебаза» на платформе «1С:Предприятие 8»

По сравнению с предыдущей версией программа «1С-Рейтинг: Нефтебаза 8» обладает рядом существенных преимуществ, связанных как с использованием возможностей новой технологической платформы, так и с развитием функциональности и эргономики прикладного решения.

1С-Рейтинг: Нефтебаза	1С-Рейтинг: Нефтепродукты
Товарно-материальные запасы
Общие положения
Параллельно бухгалтерскому учету ведется оперативный учет остатков и оборота нефтепродуктов. Оперативный учет предоставляет более широкие аналитические возможности по сравнению с бухгалтерским, за счет чего пользователь получает возможность более полно и глубоко анализировать сведения о движении нефтепродуктов. Для пользователя наличие двух параллельных видов учета является абсолютно прозрачным за счет того, что документы по учету нефтепродуктов одновременно отражаются в бухгалтерском и оперативном видах учета.	Предусмотрено ведение только бухгалтерского учета остатков и оборота нефтепродуктов. Дополнительные аналитические разрезы, учитывающие специфику работы с нефтепродуктами, организованы с использованием забалансового учета.
Реализована возможность настройки порядка оценки запасов по Пин-кодам, являющихся нефтепродуктами, для целей ведения бухгалтерского учета. С помощью параметра «Вести оценку запасов нефтепродуктов в бухгалтерском учете по Пин-кодам» учетной политики по ГСМ, определяется будет ли при списании нефтепродуктов по бухгалтерскому учету рассчитываться себестоимость в разрезе Пин-кодов или в целом по номенклатуре. По-умолчанию, в конфигурации принят порядок оценки запасов в бухгалтерском учете по Пин-кодам. При данном подходе стоимость запасов по оперативному и бухгалтерскому учету совпадает и определяется по данным оперативного учета. В оперативном учете нефтепродуктов себестоимость списания всегда определяется в разрезе Пин-кодов.	При использовании метода расчета себестоимости по партиям («FIFO» или «LIFO»), оценка запасов в бухгалтерском учета ведется в разрезе Пин-кодов нефтепродуктов, т.к. в этом случае для каждого Пин-кода создается отдельная партия, даже в пределах одного партияобразующего документа. При использовании средневзвешенного метода расчета себестоимости («По среднему»), оценка запасов в бухгалтерском учете ведется в пределах номенклатурной единицы.
Работа с документами
Предусмотрена возможность для каждой единицы измерения настраивать порядок округления результата при выполнении объемно-массовых пересчетов в табличных частях документов по учету ГСМ.	Для каждой организации можно указать значение «Количество знаков после запятой», определяющее разрядность реквизита «Количество» в табличных частях документов реализации ГСМ.
В формах всех документов по учету нефтепродуктов одновременно выводятся сведения о единице измерения, цене и количестве нефтепродуктов в мере массы и мере объема.	В документах «Реализация ГСМ», «Реализация ГСМ через АЗС», «Сопроводительная накладная», «Счет на оплату» одновременно выводятся сведения о единице измерения, цене и количестве нефтепродуктов в мере массы и мере объема. В остальных документах сведения выводятся только в одной мере, указанной в качестве меры расчета документа, либо в базовой единице измерения (указанной в карточке номенклатуры).
В формах всех документов по учету нефтепродуктов предусмотрен выбор меры ввода данных (масса или объем). Выбранное значение оказывает влияние на объемно-массовые пересчеты, установку цен и порядок следования колонок табличной части документа. При этом сохраняется возможность изменения сведений как в мере объема, так и в мере массы, независимо от выбранной меры ввода данных.	В документах «Возврат от покупателя ГСМ», «Реализация ГСМ», «Реализация ГСМ через АЗС», «Сопроводительная накладная» и «Счет ГСМ» предусмотрен выбор меры расчета. Выбранное значение влияет на доступность реквизитов меры массы или меры объема. Если указана мера массы, то сведения в мере объема определяется расчетным путем и наоборот.
Для отнесения на себестоимость расходов по перемещению материальных запасов (нефтепродуктов) между местами хранения реализован ввод и автоматическое заполнение документов «Поступление доп. расходов» на основании документов «Перемещение ГСМ». Например, можно относить на себестоимость перемещаемых нефтепродуктов услуги по транспортировке нефтепродуктов с нефтебазы на АЗС.	Не предусмотрен
Для документов «Реализация ГСМ», «Перемещение ГСМ» и «Сопроводительная накладная» предусмотрена возможность формирования печатной формы товарно-транспортной накладной.	Не предусмотрено
Счета-фактуры
Реализована возможность множественного ввода счетов-фактур выданных на основании документа «Реализация ГСМ через АЗС». Ввод счетов-фактур производится отдельно для каждого покупателя непосредственно из строки табличной части «Контрагенты» документа «Реализация ГСМ через АЗС»	На основании документа «Реализация ГСМ через АЗС» может быть введен только один счет-фактура, независимо от количества покупателей, указанных в табличной части «Контрагенты» документа.
Реализован инструмент пакетного формирования счетов-фактур выданных на основании документов «Реализация ГСМ через АЗС». Инструмент позволяет пакетно создавать, печатать и проводить счета-фактуры по данным о розничной реализации ГСМ через АЗС.	Не предусмотрено
Отчетность
Отчет «Анализ движения ГСМ» позволяет проанализировать в различных разрезах движение нефтепродуктов по складам одновременно в мере массы и мере объема по показателям плотности, указанным в документах движения.	Движение ГСМ можно проанализировать с помощью стандартной бухгалтерской отчетности по счетам учета ТМЗ в разрезе доступных для счета субконто, либо по забалансовому счету «ДТ» в разрезе Пин-кодов и мест хранения нефтепродуктов.
Отчет «Ведомость ГСМ по Пин-кодам» предназначен для анализа остатков и оборотов нефтепродуктов одновременно в мере массы и мере объема по складам. Настраивается состав выводимых в отчет показателей и полей, оформление отчета, отбор, сортировка и группировка по произвольным полям.	Остатки и обороты ГСМ можно проанализировать с помощью стандартной бухгалтерской отчетности по счетам учета ТМЗ в разрезе доступных для счета субконто, либо по забалансовому счету «ДТ» в разрезе Пин-кодов и мест хранения нефтепродуктов.
Отчет «Отчет по движению подакцизных ТМЗ» позволяет получить сведения о поступлении, реализации и возвратах нефтепродуктов с детализацией по документам движения. Настраивается отбор по произвольным полям.	Предусмотрена настройка отбора по номенклатуре.
Отчет «Отчет по поступлению ГСМ» используется для анализа поступления нефтепродуктов одновременно в мере массы и мере объема в разрезе видов движения. Настраивается состав выводимых в отчет показателей и полей, оформление отчета, отбор, сортировка и группировка по произвольным полям.	упление ГСМ можно проанализировать с помощью стандартной бухгалтерской отчетности по счетам учета ТМЗ в разрезе доступных для счета субконто, либо по забалансовому счету «ДТ» в разрезе Пин-кодов и мест хранения нефтепродуктов.
Отчет «Отчет по расчету акциза» позволяет получить развернутую информацию о начислении акциза по реализованным нефтепродуктам. Настраивается состав выводимых в отчет показателей и полей, оформление отчета, отбор, сортировка и группировка по произвольным полям.	Предусмотрена настройка отбора по виду движения ГСМ, группировка по видам движения ГСМ, документам движения и Пин-кодам.
Отчет «Отчет по реализации» позволяет анализировать информацию по реализации ГСМ в разрезе видов движения, номенклатуры, Пин-кодов и т.д. Настраивается состав выводимых в отчет показателей и полей, оформление отчета, отбор, сортировка и группировка по произвольным полям.	Предусмотрена настройка отбора по номенклатуре, виду деятельности и контрагенту, группировка по виду деятельности.
Отчет «Реестр исходящих сопроводительных накладных» позволяет анализировать информацию по входящим сопроводительным накладным.	Предусмотрена настройка отбора по номенклатуре и контрагенту
Отчет «Реестр входящих сопроводительных накладных» позволяет анализировать информацию по входящим сопроводительным накладным. Настраивается состав выводимых в отчет показателей и полей, отбор и сортировка по произвольным полям, доступна группировка по виду нефтепродуктов.	Не предусмотрено
Ценообразование
Назначение цен на нефтепродукты производится за один килограмм и за один литр. Установка цен в первичных документах производится в соответствии с мерой ввода данных (объем или масса).	Назначение цен на нефтепродукты производится для базовой единицы измерения номенклатуры. При установка цен в первичных документах не контролируется мера ввода данных (объем или масса).
Предусмотрена возможность указывать цены нефтепродуктов не только в целом для организации, но и отдельно для каждого места хранения (нефтебаза или АЗС) нефтепродуктов.	Не предусмотрено
Учет талонов на отпуск нефтепродуктов через АЗС
Поштучный учет талонов
Ведется поштучный учет оборота талонов от момента реализации покупателю вплоть до погашения (отоваривания), а также учитывается объем реализованных по талонам горюче-смазочных материалов в количественно-суммовом выражении	Учитывается объем реализованных по талонам горюче-смазочных материалов в количественно-суммовом выражении
Учет талонов ведется по номиналам, сериям и номерам, а также сроку действия талонов	Не предусмотрено
Счета на талоны
Оформление счетов на предварительную оплату талонов для отпуска нефтепродуктов с АЗС	Счета выставляются только на нефтепродукты
Списание бланков талонов
Предусмотрена возможность автоматически списывать со склада (места хранения) бланки при реализации талонов покупателям	Не предусмотрено
Документооборот
При реализации талонов в бухгалтерском учете формируются проводки по отражению доходов будущих периодов и образованию дебиторской задолженности перед покупателем. В оперативном учете отражаются детальные сведения о каждом реализованном талоне, в т.ч. марка топлива, номинал, серия и номер, срок годности, а также объем нефтепродуктов в количественно-суммовом выражении, подлежащих отпуску по талону	При реализации талонов формируются проводки по забалансовому счету, отражающие объем подлежащих отпуску нефтепродуктов в количественно-суммовом выражении
Отражение в учете операций возврата приобретенных ранее талонов, не отоваренных по каким-либо причинам	Не предусмотрено
Регистрация в учете факта погашения поступивших в бухгалтерию с автозаправочных станций талонов, по которым была произведена отгрузка нефтепродуктов покупателям	Не предусмотрено
Учет погашенных покупателями талонов в разрезе АЗС	Не предусмотрено
Отчетность
Настраиваемая отчетность для детального анализа запланированной отгрузки нефтепродуктов в различных разрезах и движения талонов (реализация, возврат, погашение)	Анализ запланированного и фактически отгруженного объема нефтепродуктов по талонам с помощью стандартной бухгалтерской отчетности
Ответственное хранение
Документооборот
Удержание нефтепродуктов за услуги хранения, а также списание естественной убыли нефтепродуктов по хранению	Не предусмотрено
Отражение в учете операций переоформления нефтепродуктов с одного хранителя на другого	Не предусмотрено
Регистрация данных актов слива нефтепродуктов и формирование печатной формы «Акт приемки нефтепродуктов»	Не предусмотрено
Регистрация результатов проведения инвентаризации нефтепродуктов, находящихся на ответственном хранении	Не предусмотрено
Отчетность
Анализ поступления и отгрузки нефтепродуктов на ответственном хранении одновременно в мере массы и объема	Не предусмотрено
Настраиваемая отчетность для детального анализа остатков и оборота нефтепродуктов, находящихся на ответственном хранении, в различных разрезах	Анализ движения нефтепродуктов, находящихся на ответственном хранении, с помощью стандартной бухгалтерской отчетности
Отчетность для анализа дополнительных сведений о поступивших на хранение нефтепродуктах (номера цистерн, взлив, температура, плотность и т.д.) и отгруженных нефтепродуктах за определенный период (хранитель и договор хранителя, водитель и государственный номер транспортного средства, склад и т.д.)	Не предусмотрено
Производство (переработка)
Передача в переработку
Отражение в учете операций передачи собственного сырья (нефти) в переработку стороннему производителю (НПЗ)	Не предусмотрено
Поступление из переработки
Отражение в учете операций получения услуг по выпуску продукции сторонним переработчиком (НПЗ), самой продукции (нефтепродуктов) и отражения отчета об использованных материалах	Не предусмотрено
Учет акциза
Учет по КБК
Учет расчетов с бюджетом по акцизу за реализованные нефтепродукты в разрезе произвольного количества кодов бюджетной классификации. Настройка пользователем порядка назначения кодов бюджетной классификации в бухгалтерских проводках по исчислению акциза.	Для каждого вида подакцизного ТМЗ (бензин, дизельное топливо) может быть установлен только один код бюджетной классификации.
Декларация по акцизу, форма 400.00
Автоматическое заполнение раздела «Исчислено акциза» приложения №5 «Облагаемые операции по бензину (за исключением авиационного), дизельному топливу» (форма 400.05). Исчисленная сумма акциза распределяется по кодам бюджетной классификации.	Не предусмотрено
Панель функций
Панель функций наглядно показывает порядок работы в виде схем по наиболее часто используемым операциям. Также с помощью панели функций легко найти нужные учетные данные или отчеты.	Есть только один способ найти требуемый документ или отчет - через меню. Для отражения в учете хозяйственной операции надо помнить, где в меню расположен нужный документ.
Дополнение к типовому решению
В качестве основы для разработки отраслевого решения «1С-Рейтинг:Нефтебаза» использовалась типовая конфигурация «Бухгалтерия для Казахстана», обладающая рядом существенных преимуществ, связанных как с использованием возможностей новой технологической платформы, так и с развитием функциональности и эргономики типового решения	В качестве основы для разработки отраслевого решения «1С-Рейтинг:Нефтепродукты» использовалась типовая конфигурация «Бухгалтерский учет для Казахстана», уступающая в функциональности и эргономике своему аналогу на платформе «1С:Предприятие 8»
Следующая версия популярной программы
Конфигурация вобрала в себя все лучшее, что было реализовано в предыдущей версии (1С-Рейтинг:Нефтепродукты), и то новое, что создано с учетом опыта совместной работы с многочисленными пользователями и партнерами компании «1С-Рейтинг».	Первая версия отраслевого решения для учета оптово-розничной реализации нефтепродуктов, хорошо зарекомендовавшей себя и являвшейся популярной на протяжении продолжительного периода времени.
Интеграция с другими программными продуктами
Поддерживается интеграция с конфигурацией «1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг (МОП)», обеспечивающая возможность автоматического формирования наборов отчетов «Мониторинг крупных предприятий, субъектов рынка нефтепродуктов» и «Мониторинг крупных предприятий, хозяйствующих субъектов».	В состав регламентированных отчетов включен набор отчетов «Мониторинг крупных предприятий, субъектов рынка нефтепродуктов». Набор отчетов «Мониторинг крупных предприятий, хозяйствующих субъектов» пользователям конфигурации не доступен.
В конфигурацию, в качестве подсистемы управления затратами на автотранспорт, интегрировано отраслевое решение «1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы». Подсистема позволяет вести полноценный учет движения ГСМ по путевым листам на транспортных средствах (ТС) предприятия, выработки ТС и водителей, шин и аккумуляторов, выполнять расчет зарплаты водителей. Для работы с подсистемой управления затратами на автотранспорт необходимо приобрести лицензию на прикладное решение «1C-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы».	В конфигурацию включен документ «Путевой лист», предназначенный для списания ГСМ на производственные, административные и прочие затраты предприятия.
Переход с «1С-Рейтинг: Нефтепродукты» 7.7
Для пользователей «1С-Рейтинг: Нефтепродукты», ред. 2.0 облегчен переход на новую версию программы. Данные для начала ведения учета в «1С-Рейтинг: Нефтебаза» могут быть автоматически перенесены из «1С-Рейтинг: Нефтепродукты».	Предусмотрена процедура выгрузки данных для перехода на «1С-Рейтинг:Нефтебаза».
Специальная цена для пользователей «1С-Рейтинг: Нефтепродукты» 7.7
Для пользователей учетного решения предыдущей версии предусмотрена льготная цена (апгрейд) при приобретении «1С?Рейтинг:Нефтебаза 8». Льготная цена составляет: стоимость «1С?Рейтинг:Нефтебаза 8» минус стоимость заменяемой программы плюс 750 тенге, но не менее половины стоимости приобретаемого продукта.	Апгрейд на решения версии 7.7 не производится.
Развитие программы
«1С-Рейтинг:Нефтебаза» развивается с 2007 года. За это время выпускались редакции программы, учтены многочисленные пожелания и замечания пользователей. На сегодняшний день «1С-Рейтинг:Нефтебаза» успешно работает в организациях самого разного масштаба и продолжает развиваться. Основные направления развития – расширение функциональных возможностей и повышение удобства работы пользователя.	Отрабатываются только изменения законодательства. Разработка новых возможностей не ведется.
Система защиты и лицензирования
Использование сетевого ключа защиты на определенное число лицензий	Установка ключей защиты на каждую рабочую станцию
Возможность наращивания количества лицензий путем подключения дополнительных сетевых ключей к серверу	Не предусмотрено
Поддержка 64-х разрядных ОС	Не предусмотрено
Возможность запуска сетевого сервера в режиме службы	Не предусмотрено
Возможность работы системы в локальных сетях, состоящих из нескольких сегментов	Не предусмотрено
Возможность обслуживания сервером нескольких защищенных продуктов	Не предусмотрено
Использование протокола TCP/IP для связи	Использование протокола NetBIOS для связи
Масштабируемость и производительность
Эффективная работа и надежное хранение информации при работе десятков и сотен пользователей. «1С:Предприятие 8» поддерживает как файловой вариант работы, так и клиент-серверный вариант. При переходе к технологии «клиент-сервер» не требуется вносить изменения в прикладное решение (одни и те же прикладные решения могут использоваться в обоих вариантах). Современная архитектура информационной системы обеспечивает сохранение высокой производительности при значительном росте нагрузки на систему и объемов обрабатываемых данных и позволяет увеличивать пропускную способность путем наращивания мощности используемого оборудования без затрат на модификацию или замену конфигурации.	При увеличении количества пользователей (до нескольких десятков) может происходить падение производительности.
Средства разграничения прав доступа
Прикладное решение содержит механизм ограничения прав доступа пользователей на основе механизма ролей, который позволяет скрыть конфиденциальную информацию и предоставить пользователю доступ только к тем данным, которые необходимы для его работы. Права доступа к данным могут быть определены с детализацией до отдельных записей либо даже отдельных полей этих записей. Например, пользователю можно разрешить оперировать документами (накладными и т.д.) только по определенным складам, не предоставляя ему доступ к аналогичным документам других складов; в доступных документах можно разрешить оперировать только определенными значениями и т.п.	Права доступа определяются только на уровне объектов метаданных и расширяются системой полномочий.
Интеграция с другими системами
Новый уровень интеграции позволяет обеспечить оперативный обмен данными. При этом обмен можно производить только требуемыми (не всеми) данными, есть возможность трансформации данных, также возможно настроить автоматический обмен по заданному графику. В результате создается единое информационное пространство, в каждой точке которого может применяться подходящее прикладное решение. Прикладное решение содержит механизмы обмена данными с другими решениями на платформах «1С:Предприятие 8» и «1С:Предприятие 7.7» (реализован универсальный механизм обмена данными в формате XML). Платформа «1С:Предприятие 8» предоставляет средства интеграции прикладного решения практически с любыми внешними программами и оборудованием на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных. В одном прикладном решении может быть создано несколько независимых схем обмена с различными системами.	Предусмотрена только «ручная» (с помощью специальных обработок) выгрузка и загрузка данных из других решений.
Администрирование
Современные средства для более быстрого и удобного внедрения и сопровождения системы (в том числе ИТ-специалистами предприятия). Динамическое обновление системы без прерывания работы пользователей. В системе поддерживает мониторинг действий пользователей и регистрация системных событий.	Блокирование работы пользователей при обновлении, отсутствие развитых средств мониторинга работы пользователей.

Статьи

• Порядок обновления системы лицензирования конфигураций (СЛК «Катран») в отраслевых решениях «1С-Рейтинг» с версии 1.1 на 2.0 1С-Рейтинг: Нефтебаза 150 000 1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) 165 000 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей 237 700 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей (USB) 285 700 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 31 000 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) 43 000 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест 111 400 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) 156 400 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест 207 900 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) 291 900 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 6 месяцев 32 000 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 9 месяцев 46 000 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 12 месяцев 60 000 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) 135 000 1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) 209 300 Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) 27 000 Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) 101 300 Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) 189 000

  * Цены указаны без учета стоимости платформы и лицензий на платформу «1С:Предприятие 8».

  С ценами на типовые конфигурации и дополнительные лицензии на платформу «1С:Предприятие 8» можно ознакомиться по .

  Поддержка и условия сопровождения отраслевых решений 1С-Рейтинг

  Приобретая отраслевые и специализированные решения, пользователи получают льготный (бесплатный) период поддержки на 3 месяца. После окончания льготного срока поддержки, для получения обновлений и консультационно-методического сопровождения по ТОР, пользователям необходимо приобрести и активировать Лицензию на методическую и технологическую поддержку на требуемый срок.

  Пресс-релизы

  • Компания «Семей Газ» повышает лояльность клиентов с помощью смарт-карт и талонов, реализованных в «1С:Предприятие» Информационное сообщение № от 01.08.2017г.
  • Перспективная и современная система учёта АО «АтырауМунайОнимдери» разработана на базе «1С-Рейтинг: Нефтебаза» и «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» Информационное сообщение № от 03.10.2016г.

-- [ Страница 3 ] --

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 117 из

Плотность;

Количество;

Температура;

Стоимость;

На отдельной закладке можно ввести набор реквизитов для печати ТТН.

Здесь доступна для ввода следующая информация:

Организация перевозчик;

Автомобиль (на печатной форме ТТН используется информация о регистрационном номере автомобиля);

Водитель (на печатной форме ТТН используется информация о водительском удостоверении);

Сопровождающий;

Подтверждающий документ (паспортные данные);

ФИО сотрудника, разрешившего отпуск;

ФИО сотрудника, который произвел отпуск;

Паспорт качества;

Номер ТТН;

Номер путевого листа;

Дата и номер доверенности;

Вид перевозки;

Грузоотправитель;

Грузополучатель;

Место погрузки;

Место разгрузки;

Для документа перемещения нефтепродуктов предусмотрено несколько печатных форм:

Акт перемещение нефтепродуктов;

Накладная ТОРГ-13;

Ниже показан пример печатной формы накладной «ТОРГ-13».

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 118 из При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

6.6.3 Инвентаризация нефтепродуктов Документы этого вида служат для отражения в учете операций инвентаризации нефтепродуктов (собственных или на хранении, в зависимости от выбранного режима).

Инвентаризация собственных нефтепродуктов должна проводиться по следующей методике:

Фактические остатки нефтепродуктов (на нефтебазе или на АЗС) снимаются между сменами;

В программе оперативного учета вводятся все операции и соответствующие им электронные документы вплоть до даты инвентаризации, включая последнюю смену (по складу, где проводится инвентаризация);

Если по этому складу были введены следующие операции, то соответствующие им электронные документы надо временно сделать непроведенными;

После этого вводится документ инвентаризации и автоматически заполняется текущими складскими остатками нефтепродуктов (для этого на экранной форме используется специальная кнопка);

Если в результате инвентаризации выявлены отклонения (излишки или недостача), то на основании инвентаризации вводятся документы оприходования излишков или документы списания потерь.

Экранная форма документа инвентаризации показана ниже на рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 119 из Признак «Нефтепродукты Заполнение таблицы на хранении»

документа

Склад (выбирается из справочника «Склады»);

Для операций инвентаризации нефтепродуктов на хранении необходимо также указывать следующие реквизиты:

Договор хранения (выбирается из справочника «Договоры»), вид договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;

В таблице документа используется следующий набор информации:

Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);

Плотность фактическая;

Объем фактический;

Количество фактическое;

Плотность учетная;

Объем учетный;

Количество учетное;

В таблице документа дополнительно выводятся расчетные колонки с разностью между фактическими и учетными данными:

Отклонение по объему;

Отклонение по количеству (массе);

В этих расчетных колонках положительное отклонение означает излишки, а отрицательное – недостачу.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 120 из Для документа используется несколько печатных форм:

Инвентаризационная опись «ИНВ-3»;

Сличительная ведомость «ИНВ-18»;

Акт инвентаризации нефтепродуктов (простая форма);

Пример печатной формы акта инвентаризации показан ниже на рисунке.

При своем проведении документ не выполняет движений по регистрам оперативного учета. Эти движения выполняют документы списания потерь и оприходования излишков, которые вводятся на основании документа инвентаризации.

6.6.4 Списание нефтепродуктов Документ используется для отражения в учете потерь, возникающих при хранении, транспортировке нефтепродуктов, а также любых иных потерь нефтепродуктов, выявленных, например, в результате инвентаризации (как для собственных нефтепродуктов, так и для нефтепродуктов на хранении). Документ может вводится и заполняться полностью вручную, также доступен ввод документа на основании ранее оформленного документа инвентаризации (при этом документ заполняется полностью автоматически).

При вводе документа списания на основании документа инвентаризации есть некоторые особенности. В табличную часть документа списания должна попадать только информация о недостачах, однако, в результате инвентаризации может быть выявлена недостача по массе и излишки по объему (или наоборот, недостача по объему и излишек по массе). В этом случае, недостача выявляется в зависимости от основного способа учета нефтепродуктов, который установлен для склада, по которому проводится инвентаризация (смотри раздел 5.2 «Справочник «Склады» и его расширение» на стр. 55):

Если для выбранного склада основным способом учета нефтепродуктов является способ «По массе», то недостача выявляется по массе;

Если для выбранного склада основным способом учета нефтепродуктов является способ «По объему», то недостача выявляется по объему;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 121 из Если при этом и по второму числовому реквизиту учета нефтепродуктов также выявлена недостача, то в документ списания попадает именно это число. Однако, если по второму числовому реквизиту выявлены излишки, то недостача по этому реквизиту рассчитывается через среднюю плотность нефтепродуктов (смотри раздел 5. «Справочник «Номенклатура» и его расширение» на стр. 59).

Пусть для склада установлен основной метод учета «по объему», а для нефтепродукта задана средняя плотность 0,8. Рассмотрим следующие комбинации по документу инвентаризации:

Недостача по объему 100 л и недостача по массе 0,065 т. В этом случае в документ списания попадут цифры из документа инвентаризации: 100 л и 0,065 т.

Недостача по объему 100 л и излишки по массе 0,01 т. В этом случае объем берется из документа инвентаризации, а масса рассчитывается через среднюю плотность, т.е. в документе списания будут следующие цифры: 100 л и 0,08 т.

Обратите внимание, что в любом случае при проведении документа применяется обычный метод списания, который используется для всех расходных документов по нефтепродуктам (в зависимости от выбранного способа списания нефтепродуктов). Таким образом, для рассмотренного выше примера может наблюдаться такая ситуация:

По инвентаризации выявлена недостача 100 л и излишек 0,065 т;

В документ списания попали 100 л и 0,08 т;

В складском учета были списаны 100 л и 0,085 т;

Ниже показана экранная форма документа списания нефтепродуктов.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 122 из Способ списания НП (подробнее смотри раздел 1.4.4 «Баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания в расходных документах» на стр.

o По массе;

o По объему;

Для операций списания нефтепродуктов на хранении необходимо также указывать следующие реквизиты:

Контрагент, владелец нефтепродуктов (выбирается из справочника «Контрагенты»);

Договор хранения (выбирается из справочника «Договоры»), вид договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;

В таблице документа используется следующий набор информации:

Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);

Плотность;

Количество (масса);

Для документа предусмотрено две печатных формы:

Акт списания нефтепродуктов (служебная форма);

Акт списания по форме «ТОРГ-16»;

Пример формы акта списания ТОРГ-16 показан ниже на рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 123 из При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

Склад по партиям (для собственных нефтепродуктов);

Склад по среднему (для собственных нефтепродуктов);

Склад хранения (для нефтепродуктов на хранении);

6.6.5 Оприходование нефтепродуктов Документ используется для отражения в учете излишков нефтепродуктов, выявленных, например, в результате инвентаризации (как для собственных нефтепродуктов, так и для нефтепродуктов на хранении). Документ может вводится и заполняться полностью вручную, кроме того, доступен ввод документа на основании ранее оформленного документа инвентаризации (при этом документ заполняется полностью автоматически).

Как и для списания, при вводе этого документа на основании документа инвентаризации есть некоторые особенности. В табличную часть документа должна попадать только информация об излишках, однако, в результате инвентаризации может быть выявлена недостача по массе и излишки по объему (или наоборот, недостача по объему и излишек по массе). Тогда излишки выявляются в зависимости от основного способа учета НП, который установлен для склада, по которому проводится инвентаризация:

Если основным способом учета нефтепродуктов является способ «По массе», то излишки выявляется по массе;

Если основным способом учета нефтепродуктов является способ «По объему», то излишки выявляется по объему;

Если при этом и по второму числовому реквизиту учета НП также выявлен излишек, то в документ попадает именно это число. Но если по второму числовому реквизиту выявлена недостача, то излишек по этому реквизиту рассчитывается через среднюю плотность НП (смотри раздел 5.5 «Справочник «Номенклатура» и его расширение» на стр. 59).

Ниже показана экранная форма документа оприходования излишков нефтепродуктов.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 124 из В реквизитах документа указывается следующая информация:

Склад (выбирается из справочника «Склады»).

Состав цены;

o Цена включает НДС;

o Цена не включает НДС;

o НДС не облагается;

Тип цены нефтепродуктов;

o По массе;

o По объему;

Статья доходов и расходов (выбирается из справочника «Прочие доходы и расходы»);

Для операций оприходования излишков нефтепродуктов на хранении необходимо также указывать следующие реквизиты:

Контрагент, владелец нефтепродуктов (выбирается из справочника «Контрагенты»);

Договор хранения (выбирается из справочника «Договоры»), вид договора здесь может быть только один – «Договор с покупателем»;

В таблице документа необходимо указывать следующий набор информации:

Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);

Плотность;

Количество;

Сумма НДС;

Для документа используется служебная печатная форма «Акт оприходования излишков НП», пример этой формы показан ниже на рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 125 из При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

На регистре оперативного учета «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е. является партиеобразующим (подробнее смотри раздел 4.1 «Оперативный складской учет нефтепродуктов методом «по партиям» на стр. 49).

6.6.6 Списание нефтепродуктов на собственные нужды Этот электронный документ используется для оформления в оперативном учете операций списания нефтепродуктов на собственные нужды. Обратите внимание, что этот документ должен использоваться только для отпуска нефтепродуктов на нефтебазах. Для отпуска нефтепродуктов на собственные нужды через АЗС используются документы розничной реализации на АЗС и документы сводного списания на собственные нужды. Подробнее смотри раздел 6.5.4 «Сводное списание на собственные нужды на АЗС» на стр. 111.

Документы списания вводятся и заполняются полностью вручную и применяются только для собственных нефтепродуктов.

Ниже показана экранная форма документа.

В реквизитах документа указывается следующая информация:

Склад (выбирается из справочника «Склады»).

Способ списания НП (подробнее смотри раздел 1.4.4 «Баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания в расходных документах» на стр.

o По массе;

o По объему;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 126 из Статья затрат (выбирается из справочника «Статьи затрат»);

В таблице документа используется следующий набор информации:

Номенклатура (выбирается из справочника «Номенклатура»);

Плотность;

Количество (масса);

Стоимость (недоступна для ручного редактирования, рассчитывается при проведении документа);

Для документа предусмотрено несколько печатных форм:

Акт списания (простая форма);

Акт списания «ТОРГ-16»;

Требование-накладная «М-11»;

Пример служебной формы «Акт списания» показан ниже на рисунке.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

Склад по партиям;

Склад по среднему;

6.7 Документы по производству Для отражения в оперативном учете операций, связанных производством, используется следующий набор электронных документов:

Смешение (компаундирование) нефтепродуктов;

Процессинг сырья;

Электронные документы, связанные производством, могут использоваться для отражения в учете движений как собственных нефтепродуктов, так и нефтепродуктов на хранении.

Вид собственности нефтепродуктов определяется при помощи специального флажка на форме документа. Для документов, которыми отражаются операции движения нефтепродуктов на хранении, обязательно указываются владелец нефтепродуктов (контрагент) и договор хранения.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 127 из 6.7.1 Смешение (компаундирование) нефтепродуктов Документы данного вида используются для оформления в учете операций по выпуску одного вида продукции из нескольких видов сырья. В качестве примера можно привести операции по компаундированию (смешению) нефтепродуктов в одном резервуаре нефтебазы. Экранная форма документа приведена на рисунке ниже.

Вид производства В реквизитах документа указывается следующая информация:

Склад сырья;

Признак «Нефтепродукты на хранении»

на стр. 11):

По массе;

По объему;

Продукция;

Количество и объем продукции;

Вид производства;

Стоимость продукции (рассчитывается автоматически при проведении документа);

Таблица сырья:

Номенклатура сырья;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 128 из Количество, объем и плотность;

Стоимость (рассчитывается автоматически при проведении документа);

Реквизит «Вид производства» используется для возможности автоматического заполнения таблицы сырья. Чтобы автозаполнение было возможно, необходимо заполнить справочник видов производства для выбранной продукции и заполнить таблицу норм производства (смотри раздел 5.5 Справочник «Номенклатура» и его расширение на стр.

Для документа доступна печатная форма «Акт выпуска продукции», пример которой показан ниже на рисунке.

При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

Склад по партиям (для собственных НП);

Склад по среднему (для собственных НП);

Склад хранения (для НП на хранении);

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 129 из 6.7.2 Процессинг сырья Документы данного вида используются для оформления в учете операций процессинга (выпуска нескольких видов продукции из одного вида сырья). В качестве примера можно привести операции по процессингу нефти или газового конденсата. Экранная форма документа приведена на рисунке ниже.

Заполнение по нормам Вид производства Признак «НП на хранении»

В реквизитах документа указывается следующая информация:

Склад сырья;

Склад продукции (склад-получатель);

Признак «Нефтепродукты на хранении»

Контрагент и договор (для НП на хранении);

Способ списания нефтепродуктов (подробнее смотри раздел 1.4.4 «Баланс между массой и объемом нефтепродуктов, режимы списания в расходных документах»

на стр. 11):

По массе;

По объему;

Количество и объем сырья;

Вид процессинга (производства);

Стоимость сырья (рассчитывается автоматически при проведении документа);

Таблица продукции:

Номенклатура продукции;

Количество, объем и плотность продукции;

Стоимость;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 130 из Реквизит «Вид производства» используется для возможности автоматического заполнения таблицы продукции. Чтобы автозаполнение было возможно, необходимо заполнить справочник видов производства для выбранного вида сырья и заполнить таблицу норм производства (смотри главу 5.5 Справочник «Номенклатура» и его расширение на стр.

59). Если указаны вид производства и количество продукции, то по нажатию кнопки «Заполнить» происходит автозаполнение табличной части по нормам, которые указаны для данного вида производства.

Перенос стоимости с сырья на готовую продукцию. Для собственных сырья и продукции, еще существует проблема перенесения стоимости с сырья на готовую продукцию. Необходимо понимать, что в процессе производства из сырья получают совершенно различные продукты, например, битум, мазуты, дизельное и печное топливо, бензины, рыночная стоимость единицы (тонны) которых может различаться в десять и более раз. Поэтому не всегда удобно приходовать эти продукты по одинаковой себестоимости пропорционально массовому выходу этих продуктов. Для возможности автоматической коррекции стоимости готовой продукции можно применять весовые коэффициенты для коррекции стоимости, которые указываются в таблице норм производства для каждого вида производства. Если эти коэффициенты не указаны, то коррекция стоимости не выполняется.

Ниже для примера показана таблица выпущенной продукции в различных условиях расчета стоимости при затратах в 1000 тн. сырой нефти общей стоимостью 4 000 рублей. В колонке «К» указан применяемый весовой коэффициент для коррекции стоимости.

Продукт Кол- Стоимость без Цена без Стоимость Цена после К во, т коррекции, коррекции, после коррекции, руб. руб./т коррекции, руб./т руб.

Битум 100 1 000 000 10 000 250 000 2 500 2, Мазут 100 1 000 000 10 000 350 000 3 500 3, Бензин 200 2 000 000 10 000 3 400 000 17 000 Для документа доступна печатная форма «Акт выпуска продукции», пример которой был показан на следующем рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 131 из При своем проведении документ выполняет движения следующим учетным регистрам:

Склад по партиям (для собственных НП);

Склад по среднему (для собственных НП);

Склад хранения (для НП на хранении);

На разделе учета «Склад по партиям» документ фигурирует в качестве «Партии», т.е.

является партиеобразующим (подробнее смотри раздел 4.1 Оперативный складской учет нефтепродуктов методом «по партиям» на стр. 49).

6.8 Документы по услугам Для отражения в оперативном учете операций, связанных с получением и оказанием услуг, связанных с движением нефтепродуктов, используется следующий набор электронных документов:

Получение услуг;

Реализация услуг;

Дополнительное соглашение по хранению нефтепродуктов;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 132 из 6.8.1 Получение услуг (расходов), связанных с поставкой нефтепродуктов Этот документ используется для оформления операций получения услуг от поставщика, связанных с поставкой (закупкой) собственных нефтепродуктов. Документ вводится только на основании документов поступления (закупки) собственных нефтепродуктов, а сумма услуг относится на себестоимость закупленных нефтепродуктов и распределяется в зависимости от выбранного способа распределения.

Чтобы сумма услуг правильно и полностью относилась на закупленные нефтепродукты, необходимо оформлять документ датой документа поступления, с позицией по времени как можно ближе к позиции документа поступления.

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Документ поступления НП Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

Контрагент (поставщик услуг), выбирается из справочника «Контрагенты»;

Договор;

Способ распределения суммы услуг o По количеству;

o По сумме (стоимости);

Способ распределения суммы услуг определяет, каким образом сумма полученных услуг будет распределена по нефтепродуктам из табличной части документа закупки нефтепродуктов:

Если табличная часть документа поступления содержит только одну строку, то вся сумма услуг относится на эту позицию;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 133 из Если табличная часть документа поступления содержит несколько строк и выбран способ распределения «по количеству», то сумма услуг распределяется на нефтепродукты пропорционально их количеству (массе);

Если табличная часть документа поступления содержит несколько строк и выбран способ распределения «по сумме», то сумма услуг распределяется на нефтепродукты пропорционально их стоимости;

Для документа получения услуг можно указать информацию о накладной и счете-фактуре поставщика:

Признак «Счет-фактура поставщика предъявлен»;

Номер счета-фактуры поставщика;

Дата счета-фактуры поставщика;

Эта информация не влияет на состояние оперативного учета, но используется для формирования бухгалтерского документа.

Сумма НДС;

Для документа используется печатная форма «Акт получения услуг», пример которой показан ниже на рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 134 из При своем проведении документ выполняет движения по следующим учетным регистрам:

Склад по партиям (увеличение стоимости товаров на складе);

Склад по среднему (увеличение стоимости товаров на складе);

6.8.2 Реализация услуг, связанных с отгрузкой нефтепродуктов Этот электронный документ используется для оформления в оперативном учете операций реализации услуг, связанных с отгрузкой или с хранением нефтепродуктов. Документ вводится или непосредственно или на основании документов отгрузки (продажи) нефтепродуктов. Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

Контрагент (получатель услуг), выбирается из справочника «Контрагенты»;

Договор;

Документ-основание (подставляется автоматически при вводе документа в режиме «на основании»);

В табличной части присутствует следующий набор информации:

Номенклатура услуг (из справочника «Номенклатура»);

Вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры услуг, но может быть изменен произвольным образом, в соответствие с названием из акта поставщика);

Сумма НДС;

Для документа используется печатная форма «Акт реализации услуг», пример которой показан ниже на рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 135 из 6.8.3 Дополнительное соглашение по хранению нефтепродуктов Дополнительные соглашения по хранению нефтепродуктов используются для фиксации в программе цен хранения нефтепродуктов (реализации услуг хранения) в рамках некоторого договора с владельцем нефтепродуктов. Эта информация может использоваться для расчета суммы оказанных услуг по хранению, подробнее смотри раздел 7.6.8 «Расчет начислений за услуги хранения нефтепродуктов» на стр. 166.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 136 из Контрагент (получатель услуг), выбирается из справочника «Контрагенты»;

Договор;

Номер дополнительного соглашения;

Дата окончания действия;

В табличной части присутствует следующий набор информации:

Номенклатура услуг (из справочника «Номенклатура»);

Вариант наименования (первоначально подставляется по полному наименованию выбранной номенклатуры услуг, но может быть изменен произвольным образом, в соответствие с названием из акта поставщика);

Цена за приемку 1 т нефтепродуктов;

Цена за отгрузку 1 т нефтепродуктов;

Цена за сутки хранения 1 т нефтепродуктов;

Для документа используется печатная форма «Дополнительное соглашение», пример которой показан ниже на рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 137 из 7 Аналитические отчеты Отчеты служат для отображения на экране и печати каких-либо итоговых или детальных данных. Отчеты сами не хранят никакой информации, они извлекают информацию из других объектов, обрабатывают ее и выводят результаты на экран или печать.

Перед формированием таблица отчета, обычно открывается диалоговая форма его настройки. Ниже приведена типичная форма настройки отчета.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 138 из Формирование отчета Выгрузка отчета в Excel Поля для установки Детализация Период Состав числовых отбора отчета отчета колонок На этой форме обычно фигурируют следующие реквизиты:

Дата, на которую формируется отчет (для остаточного отчета) или период, за который формируется отчет (для оборотного отчета);

Группа фильтров (одиночных или списочных) для отбора по некоторым критериям информации, которая попадет в отчет. Эти фильтры могут быть не заполнены.

Список для настройки детализации и порядка развертки информации, выводимой в отчет;

Группа полей для настройки числовых показателей, выводимых в отчет;

Дополнительные параметры для настройки отчета;

Порядок детализации отчета можно изменять при помощи кнопок панели инструментов для списка настройки детализации. Для многих отчетов изменение порядка детализации необходимо, так например, для складских отчетов можно строить таблицу с детализацией «Склад - Номенклатура», а можно и с детализацией «Номенклатура - Склад». Ниже показан фрагмент формы отчета, где настраивается детализация отчета и состав числовой информации, выводимой в таблицу отчета. Для управления настройками используются кнопки панелей инструментов, которые описаны ниже.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 139 из Установка Добавление Изменение стандартной или удаление порядка детализации детализации детализации Тип группировки Числовые колонки В списке настройки детализации отчета для каждой группировки можно указать «Тип группировки», который выбирается из следующих значений:

Элементы;

Иерархия;

Только иерархия;

Изменять тип группировки имеет смысл только для иерархических структур данных, например, для некоторых справочников («Контрагенты», «Номенклатура» и прочие).

Для настройки списка числовых колонок используется такой же набор кнопок, как и для списка группировок. В этом списке можно выбрать числовые колонки, которые будут выведены в отчет. Для разных отчетов, а также для разных типов отчетов (остаточных или оборотных) доступны различные числовые колонки. Так например, для оборотных складских отчетов можно выбрать много различных числовых колонок (Начальный остаток, Приход, Расход, Конечный остаток по количеству, объему и стоимости).

Таблица отчета формируется по нажатию кнопки «Сформировать» на второй закладке отчета. Типичная сформированная таблица отчета показана на рисунке ниже.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 140 из Группировки Расшифровка отчета отчета Для всех основных отчетов возможна автоматическая расшифровка информации в строках таблицы. Расшифровка возможна по активизации одной из строк сформированной таблицы. При этом появляется меню расшифровки, в котором можно открыть текущую информацию для просмотра или сформировать новый отчет с установленным фильтром по текущим значениям. Например, в показанном на рисунке примере, будет сформирован отчет с установленными фильтрами по складу и номенклатуре.

7.1 Актуальность информации в отчетах При формировании некоторых отчетов может автоматически контролироваться актуальность выводимой в таблицу отчета информации. Такой контроль может выполняться для отчетов связанных со складским учетом. Подробнее о проблемах актуальности информации в некоторых отчетах смотрите раздел 6.1.3 «Проблемы ввода документов «задним числом» на стр. 73.

Для остаточных отчетов актуальность проверяется на дату формирования отчета, для оборотных отчетов актуальность проверяется на конечную дату периода формирования отчета. Неактуальность означает, что в сформированном отчете могут фигурировать неверные данные, например стоимость складских остатков с детализацией по партиям.

Неактуальность, как правило, возникает при вводе документов «задним числом» без их последующего перепроведения.

Если сформированный отчет может быть неактуален, то выводится следующий диалог.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 141 из В этом диалоге предлагается два варианта действий:

Продолжить выполнение отчета, при этом информация в отчете может быть неактуальна;

Отказаться от формирования отчета;

Чтобы восстановить последовательность документов и актуализировать информацию в отчетах необходимо перепровести документы вплоть до даты формирования отчета.

7.2 Отчеты по складскому учету нефтепродуктов методом «по партиям»

В эту группу объединены отчеты, связанные со складским учетом собственных нефтепродуктов методом «по партиям»:

Склад по партиям;

Складская ведомость по партиям;

Движение складских партий;

Отчеты этой группы формируются по информации, накопленной в регистре накопления «Склад по партиям». Собственно складской учет ведется по следующим числовым показателям:

Количество (масса) в тоннах;

Объем в литрах;

Полная стоимость;

Стоимость НДС;

7.2.1 Склад по партиям (остатки и обороты нефтепродуктов) Отчет служит для анализа остатков и оборотов нефтепродуктов на складах. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по партиям» (смотри раздел 4. «Оперативный складской учет нефтепродуктов методом «по партиям» на стр. 49).

Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках формы.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 142 из Настройка Настройка остаточного отчета оборотного отчета

Организация;

Тип склада;

Склады (списочный фильтр);

Организация;

Поставщик (по документу, образующему партию);

Номенклатура;

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие группировки:

Документ движения;

Количество (масса) в тоннах;

Объем в литрах;

Плотность;

Стоимость полная;

Стоимость без НДС;

Стоимость НДС;

Стоимость за 1 тонну;

Стоимость за 1 литр;

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на дату формирования отчета (на конец дня). Для оборотного отчета каждый числовой показатель доступен в четырех значения:

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 143 из Остатки на дату начала периода;

Приход за период;

Расход за период;

Остатки на дату конца периода;

Ниже показана сформированная таблица остаточного отчета.

Группировки Числовые Итоговые отчета данные данные Для лучшего понимания, при формировании складских отчетов рекомендуется выбирать небольшое количество группировок отчета и ограниченное количество числовых показателей. Иначе из-за большого количества информации в таблице отчета ее будет тяжело анализировать.

Показанный выше отчет сформирован с детализаций «Склад - Номенклатура». Чтобы наглядно увидеть в этом отчете «партионный» складкой учет, в состав группировок можно добавить партию. Пример таблицы отчета с детализацией до партий показан на следующем рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 144 из Партии Далее показан пример оборотного отчета, построенного с детализацией «Склад – Номенклатура – Документ движения».

7.2.2 Складская ведомость движения нефтепродуктов Этот оборотный отчет служит для анализа остатков и оборотов нефтепродуктов на складах за некоторый период и показывает динамику изменения складских остатков с детализацией до документов движения или до дат. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по партиям» (смотри раздел 4.1 «Оперативный складской Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 145 из учет нефтепродуктов методом «по партиям» на стр. 49). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Период формирования Режим формирования Отбор На форме отчета можно установить следующие фильтры:

Организация;

Склад (обязательный);

Номенклатура (обязательный);

Отчет может строиться в двух режимах:

По документам;

По датам;

В первом режиме информация в таблице отчета (обороты) детализируется до документов, которые изменили состояние складского учета, а во втором случае информация выводится свернуто по датам, когда были изменения состояния складского учета.

Числовая информация выводится в трех секциях отчета:

Остатки;

В данном случае остатки – это конечные остатки после проведения документа (в режиме формирования «по документам») или конечные остатки на конец дня (в режиме формирования «по датам»).

Для каждой строки отчета и для каждой секции отчета выводится следующий набор информации:

Количество (масса) в тоннах;

Объем в литрах;

Стоимость;

Стоимость за 1 ед.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 146 из Стоимость за 1 л.

Дополнительно в отчет выводятся итоговые секции «Начальные остатки» (над основной таблицей) и «Обороты за период и конечные остатки» (после основной таблицы).

Пример сформированной в режиме «по документам» таблицы отчета показан ниже на рисунке.

Документы, которые Итоги Остатки изменили состояние складского учета На следующем рисунке показан пример таблицы отчета, сформированной в режиме «по датам».

7.2.3 Движение складских партий Этот оборотный отчет применяется для анализа движения партий нефтепродуктов (под термином «партия» понимается первичный документ оприходования нефтепродуктов), например, в этом отчете видно, какими расходными документами была отгружена покупателям конкретная партия.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 147 из Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по партиям» (смотри раздел 4.1 «Оперативный складской учет нефтепродуктов методом «по партиям» на стр. 49). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

Организация;

Номенклатура (списочный фильтр);

В таблицу отчета по каждой партии выводится следующий набор информации:

Дата партии;

Документ, образующий партию;

Поставщик;

Единица измерения;

Цена закупки;

Для документов движения, связанных с партией, в таблицу отчета выводится следующий набор информации:

Документ движения;

Контрагент;

Числовая информация выводится в четырех секциях отчета:

Начальные остатки;

Конечные остатки;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 148 из Для каждой строки отчета и для каждой секции отчета выводится следующий набор информации:

Количество;

Стоимость;

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан ниже.

Партия Документы движения Числовая информация 7.3 Отчеты по складскому учету нефтепродуктов методом «по среднему»

В эту группу объединены отчеты, связанные со складским учетом собственных нефтепродуктов методом «по среднему»:

Склад по среднему;

Складская ведомость по среднему;

Отчеты этой группы формируются по информации, накопленной в регистре накопления «Склад по среднему». Собственно складской учет ведется по следующим числовым показателям:

Количество (масса) в тоннах;

Объем в литрах;

Полная стоимость;

Стоимость НДС;

7.3.1 Склад по среднему (остатки и обороты нефтепродуктов) Этот отчет также служит для анализа остатков и оборотов нефтепродуктов на складах и строится по информации, накопленной в регистре «Склад по среднему», смотри раздел 4. Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 149 из «Оперативный складской учет нефтепродуктов методом «по среднему» на стр. 49.

Отчет в целом похож на описанный выше отчет «Склад по партиям». Единственное отличие в невозможности детализации информации в отчете до партии и до поставщика.

7.3.2 Складская ведомость движения нефтепродуктов Этот отчет полностью аналогичен отчету «Складская ведомость по партиям», описанному выше. Однако строится этот отчет по регистру «Склад по среднему», смотри раздел 4. «Оперативный складской учет нефтепродуктов методом «по среднему» на стр. 49.

7.4 Отчеты по складскому учету нефтепродуктов на хранении В эту группу объединены отчеты, связанные со складским учетом нефтепродуктов на хранении:

Склад хранения;

Складская ведомость движения нефтепродуктов на хранении;

Отчеты этой группы формируются по информации, накопленной в регистре накопления «Склад хранения». Собственно складской учет ведется по следующим числовым показателям:

Количество (масса) в тоннах;

Объем в литрах;

7.4.1 Склад хранения (остатки и обороты нефтепродуктов) Этот отчет также служит для анализа остатков и оборотов нефтепродуктов на хранении и строится по информации, накопленной в регистре «Склад хранения», смотри раздел 4. «Оперативный складской учет нефтепродуктов на хранении» на стр. 50. Отчет в целом похож на описанный выше отчет «Склад по среднему». Отличие в возможности детализации информации в отчете до владельцев нефтепродуктов.

7.4.2 Складская ведомость движения нефтепродуктов на хранении Этот отчет аналогичен отчету «Складская ведомость по среднему», описанному выше.

Однако строится этот отчет по информации регистра «Склад хранения», смотри раздел 4. «Оперативный складской учет нефтепродуктов на хранении» на стр. 50.

7.5 Реестры В эту группу объединены отчеты, при помощи которых формируются реестры:

Реестр отгрузок нефтепродуктов;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 150 из 7.5.1 Реестр поставок нефтепродуктов Этот отчет служит для построения реестра поставок нефтепродуктов за выбранный период. Реестр формируется по информации документов «Поступление нефтепродуктов».

Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Выбор режима отчета На форме отчета можно установить следующие фильтры:

Организация;

Тип собственности нефтепродуктов (собственные или на хранении);

Поставщики (списочный фильтр);

Склады (списочный фильтр);

Номенклатура (списочный фильтр);

Отчет формируется в двух вариантах:

Реестр поставок нефтепродуктов;

Реестр слитых цистерн;

Ниже на рисунке показан пример сформированного реестра поставок нефтепродуктов.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 151 из В этом режиме в колонки отчета выводится следующая информация:

Дата поставки;

Документ поставки;

Поставщик;

Договор;

Номенклатура;

Единица измерения;

Количество (масса);

Плотность;

В режиме «Реестр слитых цистерн» в отчет выводится информация только о ЖД поставках. При этом в таблицу попадает следующая информация:

Дата слива;

Дата отгрузки;

Дата прибытия;

№ цистерны;

№ ЖД накладной;

Ст. отправления;

Ст. назначения;

Поставщик;

Договор;

Номенклатура;

По данным ЖД накладной:

o Уровень, см.;

o Температура, °C;

o Плотность, кг/л;

o Объем, м3;

o Количество брутто, т;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 152 из o Количество нетто, т;

По данным измерений:

o Уровень, см.;

o Температура, °C;

o Плотность, кг/л;

o Объем, м3;

o Количество брутто, т;

o Количество нетто, т;

Разница:

o Количество, т;

Оприходовано:

o Объем, м3;

o Количество нетто, т;

7.5.2 Реестр отгрузок нефтепродуктов Этот отчет служит для построения реестра отгрузок нефтепродуктов за выбранный период. Реестр формируется по информации документов «Отгрузка нефтепродуктов».

Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

Организация;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 153 из Тип собственности нефтепродуктов (собственные или на хранении);

Склады (списочный фильтр);

Номенклатура (списочный фильтр);

Ниже на рисунке показан пример сформированного реестра отгрузок нефтепродуктов.

В таблицу отчета выводится следующая информация:

Дата отгрузки;

Документ отгрузки;

Покупатель;

Договор;

Грузополучатель;

Перевозчик;

Автомобиль;

Номенклатура;

Единица измерения;

Количество (масса);

Плотность;

7.6 Прочие отчеты Здесь описаны следующие отчеты:

Оценка остатков нефтепродуктов;

Анализ продаж нефтепродуктов;

Оборот нефтепродуктов на АЗС;

Расчет начислений за услуги хранения;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 154 из 7.6.1 Оценка остатков нефтепродуктов В программе «Бухгалтерия нефтебазы и АЗС» складской учет собственных нефтепродуктов ведется по себестоимости и не содержит информации об остатках в пересчете на текущие отпускные цены. Чтобы оценить складские остатки в отпускных ценах (оптовой или розничной) применяется этот отчет. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета можно установить следующие фильтры:

Организация;

Тип склада;

Склады (списочный фильтр);

Номенклатура (списочный фильтр);

Для формирования отчета необходимо указать тип отпускной цены, по которой будут оцениваться складские остатки. Отчет формируется с фиксированной детализацией «Склад - Номенклатура».

Ниже показан пример сформированной таблицы отчета.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 155 из В таблицу отчета выводится следующий набор числовой информации:

Количество (масса);

Плотность;

Стоимость;

Цена за 1 единицу;

Цена за 1 литр;

Пояснение. Отпускные цены устанавливаются при помощи специального документа (смотри раздел 6.4.7 «Установка отпускных цен на нефтепродукты» на стр. 99) и хранятся с детализацией до типа отпускных цен, склада и номенклатуры нефтепродуктов (смотри раздел 5.12.1 «Отпускные цены» на стр. 68). Для строк отчета отпускные цены номенклатуры подбираются по следующему принципу:

Сначала программа пытается найти установленную цену нефтепродуктов по указанному типу цен для данного склада;

Если такая цена не установлена, то программа пытается найти отпускную цену нефтепродуктов по указанному типу цен для любого другого склада;

Если и в этом случае цена не установлена, то информация в отчет о цене не выводится;

7.6.2 Анализ продаж нефтепродуктов Этот отчет служит для анализа торговой деятельности (продаж нефтепродуктов покупателям). Отчет является основным средством анализа торговой деятельности, где можно выявить наценку и проанализировать, каким образом эта наценка сформировалась.

Отчет формируется по информации, накопленной в оборотном учетном регистре «Продажи», смотри раздел 4.4 «Оперативный учет результатов продаж» на стр. 50.

Для отчета доступны три режима формирования:

Все продажи;

Только оптовые продажи;

Только розничные продажи;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 156 из Для отчета доступна установка следующих фильтров:

Организация;

Тип склада;

Тип розничной реализации;

Склады (списочный фильтр);

Номенклатура (списочный фильтр);

Виды реализации (списочный фильтр);

Покупатели (списочный фильтр);

Форма настройки отчета показана на рисунке ниже.

Таблица отчета Диаграмма Выбор режима формирования В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

Организация;

Тип склада (АЗС или нефтебаза);

Номенклатура;

Контрагент (имеет смысл для оптовых продаж);

Договор (имеет смысл для оптовых продаж);

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 157 из Вид реализации (имеет смысл для розничных продаж);

Отчетный период (месяц);

Документ движения;

Количество;

Стоимость;

Наценка;

Ниже показан пример таблицы отчета сформированной с детализацией «Склад – Вид реализации - Номенклатура».

На следующем рисунке показан пример диаграммы.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 158 из 7.6.3 Оборот нефтепродуктов на АЗС В отчет по продажам попадает не вся информация об обороте нефтепродуктов на АЗС.

Например, информация по отпуску на собственные нужды, по отпуску нефтепродуктов с хранения, по технологическим операциям (пролив в мерник) не попадают в отчет по продажам. Для возможности анализа полного оборота нефтепродуктов на АЗС используется этот отчет. Ниже показана форма настройки отчета.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 159 из Для отчета доступна установка следующих фильтров:

Организация;

Тип розничной реализации;

Склады (списочный фильтр);

Номенклатура (списочный фильтр);

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

Организация;

Номенклатура;

Тип реализации (имеет смысл для розничных продаж);

Вид реализации (имеет смысл для розничных продаж);

Документ движения;

Ниже показан пример таблицы отчета сформированной с детализацией «Тип реализации – Вид реализации - Номенклатура».

Для отчета доступны следующие числовые колонки:

Количество;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 160 из Объем;

Стоимость;

7.6.4 Товарный отчет ТОРГ- Этот отчет служит для возможности формирования Типовой формы ТОРГ-29. Отчет строится по информации, накопленной в регистрах, связанных со складским учетом («Склад по партиям» или «Склад по среднему»), в зависимости от основного метода складского учета, принятого для указанной организации (смотри раздел 5.1.1 «Настройка учетной политики в части складского учета» на стр. 54). Как правило, необходимость построения такого отчета возникает на розничных торговых точках (на АЗС). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Перед формированием отчета необходимо указать следующие параметры:

Период формирования (период выборки информации);

Организация;

Номер отчета;

Пример сформированной формы отчета показан на следующем рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 161 из 7.6.5 Складская карточка Этот отчет используется для возможности построения складской карточки – фиксированной оборотно-сальдовой таблицы, в которой показана динамика изменения остатков нефтепродуктов на складах за выбранный период. Отчет строится по информации, накопленной в регистре «Склад по среднему» или «Склад по партиям» (для собственных нефтепродуктов) и «Склад хранения» (для нефтепродуктов на хранении).

Форма настройки отчета показана на следующем рисунке.

Для отчета доступны следующие фильтры:

Организация;

Тип собственности ТМЦ;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 162 из Дополнительно можно указать до 4 сотрудников – подписантов отчета.

На следующем рисунке показан пример сформированной таблицы отчета.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 163 из 7.6.6 Анализ списания на собственные нужды Этот отчет используется для возможности сводного анализа операций по списанию собственных нефтепродуктов на собственные нужды. Отчет строится по совокупности документов списания на собственные нужды и документов розничной реализации, где также может присутствовать информация об отпуске нефтепродуктов на собственные нужды через АЗС. Экранная форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета могут используются следующие фильтры:

Период выборки информации;

Организация;

Номенклатура;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

Организация;

Номенклатура;

Документ движения;

Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

Количество (масса в тоннах);

Объем в литрах;

Стоимость полная;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 164 из 7.6.7 Прайс-лист Этот отчет используется для возможности распечатки прайс-листа по нефтепродуктам.

Отчет строится на основании информации, накопленной в регистре сведений «Отпускные цены», (подробнее смотри раздел 5.12.1 «Отпускные цены» на стр. 68). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 165 из Для отчета необходимо указать тип отпускной цены и дату, на которую будут выводиться текущие установленные цены. Для отчета доступны следующие фильтры:

Номенклатура (списочный фильтр);

Склады (списочный фильтр);

Сформированная таблица отчета показана ниже на рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 166 из 7.6.8 Расчет начислений за услуги хранения нефтепродуктов Этот отчет используется для расчета и вывода информации о сумме оказанных услуг по хранению нефтепродуктов. Отчет строится по информации складского учета нефтепродуктов на хранении и по информации дополнительных соглашений к договорам хранения. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для построения отчета, на форме настройки необходимо указать следующий набор информации:

Период выборки информации;

Организация;

Контрагент – владелец нефтепродуктов;

Договор хранения;

Кроме того, возможен отбор по списку номенклатуры нефтепродуктов.

Построенная таблица отчета показана ниже на рисунке. В отчет выводятся три секции:

Поступление нефтепродуктов на хранение;

Отгрузка нефтепродуктов с хранения;

Хранение нефтепродуктов по суткам;

Для каждой секции программа пытается найти цену (по информации, записанной дополнительными соглашениями по хранению нефтепродуктов) и рассчитать сумму начислений за услуги хранения.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 167 из Расчетная информация из этого отчета может использоваться для заполнения документа реализации услуг.

7.6.9 Отчет по выпуску продукции Этот отчет используется для возможности сводного анализа операций по выпуску продукции (процессинга сырья и компаундированию нефтепродуктов). Отчет строится по информации, накопленной в соответствующем регистре накопления (смотри раздел 4. «Накопление результатов производства» на стр. 51). Экранная форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 168 из Для отчета могут используются следующие фильтры:

Период выборки информации;

Организация;

Контрагент-владелец сырья и продукции;

Номенклатура продукции;

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно выбрать следующие значения:

Организация;

Владелец сырья и продукции;

Номенклатура продукции;

Номенклатура сырья;

Партия (документ выпуска продукции);

Для анализа можно выбрать следующие числовые значения:

Количество продукции;

Объем продукции;

Количество сырья;

Объем сырья;

Стоимость;

Ниже показана сформированная таблица отчета.

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 169 из Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 170 из 8 Сервисные обработки Сервисные обработки используются для выполнения некоторых регламентных процедур или групповых действий над информацией. Обработки «Обработки по НП».

8.1 Проверка минусового склада Эта служебная процедура может использоваться для проверки расходных складских документов на списание в минус по складским регистрам. Форма настройки процедуры показана ниже.

Перед выполнением обработки необходимо выбрать период проверки документов, а также указать режим проверки (разделы складского учета). В случае обнаружения минусового списания по складам программа выдает на экран информационные сообщения.

8.2 Загрузка сменных отчетов АЗС Эта сервисная обработка служит для загрузки электронных сменных отчетов АЗС. По результатам работы этой процедуры генерируются документы розничной реализации (смотри раздел 6.5.1 «Розничная реализация нефтепродуктов на АЗС» на стр. 101). В настоящее время на рынке присутствует большое количество систем управления АЗС от различных производителей. В этих условиях нет единого стандартного формата электронных сменных отчетов, однако в любых форматах электронных сменных отчетов должен присутствовать следующий набор информации:

Номер АЗС;

Дата закрытия смены;

Номер смены;

Старший оператор смены;

Сумма наличной выручки;

Таблица продаж нефтепродуктов:

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 171 из o Номенклатура нефтепродуктов;

o Вид розничной реализации;

o Объем топлива;

Таблица состояний ТРК:

o Состояние на начало смены;

o Состояние на начало смены;

o Пролив в мерник;

Таблица состояния резервуаров:

o Состояние на начало смены;

o Состояние на начало смены;

o Поступление за смену;

o Выбытие за смену;

В файлах электронных сменных отчетов присутствуют данные различного типа, как правило, все эти данные приведены к строковому типу:

Код справочника;

Для справочников, которые используются при загрузке сменных отчетов, для возможности их однозначной идентификации необходима синхронизация по кодам. Это следующие справочники:

Номенклатура, реквизит «Код для обмена» (смотри раздел 5.5 «Справочник «Номенклатура» и его расширение» на стр. 59);

Виды розничной реализации, реквизит «Код для обмена» (смотри раздел 5.6 «Виды реализации нефтепродуктов» на стр. 62);

Склады, реквизит «Код для обмена» (смотри раздел 5.2 «Справочник «Склады» и его расширение» на стр. 55);

Кроме того, необходима синхронизация по кодам для таблиц счетчиков ТРК и резервуаров АЗС. Эти таблицы доступны для элементов справочника «Номенклатура» с типом «АЗС» (смотри раздел 5.5 «Справочник «Номенклатура» и его расширение» на стр. 59).

Экранная форма обработки показана ниже на рисунке. Для загрузки доступны следующие форматы файлов сменных отчетов:

Стандартный формат, текстовый формат (описание смотри ниже);

Альфа-АЗС, текстовый формат (производитель: компания «ПК-Электроникс», г.

Новосибирск);

Родник (ДОН), текстовый формат (производитель: г. Воронеж);

Славутич, текстовый формат (производитель: компания «Славутич», г. Краматорск, Украина);

Бук-ТС, текстовый формат (производитель: компания «Нефтепродукттехника», г.

Топаз-Электро, формат XML (производитель: компания «Топаз-Электро», г.

Волгодонск);

АйТи-Ойл, текстовый формат (производитель: компания «Ай-Ти Ойл», г. Москва);

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 172 из Файл сменного отчета Выбор формата сменного отчета Ниже описан стандартный текстовый формат программы.

Общий формат файла: текстовый структурированный файл с разделителями, разделитель «;

» (символ «точка с запятой»), кодировка - Windows;

Наименование файла: произвольное (это имя не разбирается), например:

o AAANNNNN.txt o AAA - номер АЗС с ведущими нулями;

o NNNNN - номер смены с ведущими нулями;

Первая строка файла: структурированный набор информации «N;

Дата окончания смены;

o N - номер АЗС, число;

o Дата окончания смены, формат: ДД.ММ.ГГГГ;

o S - номер смены, число;

Секции бывают следующих видов:

Имя секции = "Сотрудники". Формат данной секции:

o код оператора;

ФИО оператора;

Имя секции = "Реализация" + Вид номенклатуры. Формат данной секции:

o код основания;

код номенклатуры;

Количество, ед. изм;

Сумма от покупателя;

Имя секции = "СчетчикиТРК". Формат секции:

o код счетчика;

Счетчик на начало смены, л.;

Счетчик на конец смены, л.;

Технологический пролив, л.

Имя секции = "Резервуары". Формат секции:

o код резервуара;

Объем на начало смены, л.;

Объем на конец смены, л.;

Принято за смену, л.;

Выбыло за смену, л.;

Бухгалтерия нефтебазы и АЗС. Руководство пользователя. Стр. 173 из 8.3 Генерация бухгалтерских документов Принципы формирования бухгалтерских документов по документам оперативно учета были описаны выше в разделе 6.2 «Формирование бухгалтерских документов» на стр. 76.

Бухгалтерские документы могут формироваться как вручную при помощи специальной кнопки на экранной форме документа оперативного учета, так и при помощи специальной процедуры.

Экранная форма настройки генерации документов бухгалтерского учета показана ниже на рисунке.

Для этой процедуры необходимо указать следующие параметры:

Период выборки документов оперативного учета;

Организация;

Режим генерации (признак повторной генерации ранее обработанных документов);

По нажатию кнопки «Выполнить» процедура выполняет следующие действия:

За указанный период выбираются все документы оперативного учета по указанной организации для которых установлен признак необходимости переноса в бухгалтерский учет;

Если режим повторной генерации не установлен, то обрабатываются только такие документы оперативного учета, для которых бухгалтерский документ еще не сформирован;